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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | 19 874.00 | 1 730.00 | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 581.00 | 50 319.00 | 73 262.00 | 123 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 055.00 | 72 322.00 | 161 733.00 | 234 055.00 |
BT Marchandises | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CF Disponibilités | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 536.00 | | 247 536.00 | 247 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 592.00 | 72 322.00 | 409 269.00 | 481 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 154 972.00 | 159 071.00 | | 154 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 586.00 | 95 900.00 | | 67 586.00 |
DL TOTAL (I) | 230 919.00 | 263 332.00 | | 230 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 787.00 | 42 180.00 | | 53 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 22 720.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 101 046.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 62 599.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 350.00 | 228 547.00 | | 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 269.00 | 491 879.00 | | 409 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | 204 760.00 | | 145 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 384 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 9 417.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 399.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 038.00 | 6 675.00 | | 23 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 150.00 | 7 074.00 | | 23 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | 2 343.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | 36 159.00 | | 23 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 491.00 | 1 495 752.00 | | 1 410 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 904.00 | 1 399 851.00 | | 1 342 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 587.00 | 95 901.00 | | 67 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 074.00 | | 60 626.00 | 238 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 645.00 | 234 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 645.00 | 145 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 205.00 | | 60 626.00 | 149 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 047.00 | 18 883.00 | 41 607.00 | 95 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 18 883.00 | 41 607.00 | 92 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 393.00 | 36 668.00 | 1 725.00 | 38 393.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |