| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 15 621.00 | 3 968.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 485.00 | 41 402.00 | 70 083.00 | 111 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 339.00 | 62 548.00 | 160 791.00 | 223 339.00 |
BT Marchandises | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 556.00 | | 236 556.00 | 236 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 895.00 | 62 548.00 | 397 347.00 | 459 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 153 676.00 | 115 499.00 | | 153 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 929.00 | 38 177.00 | | 43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 205 966.00 | 162 036.00 | | 205 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 852.00 | 4 229.00 | | 41 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 476.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 286.00 | 99 107.00 | | 112 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 179.00 | 20 787.00 | | 27 179.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 380.00 | 124 599.00 | | 191 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 346.00 | 286 635.00 | | 397 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 258 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 285.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -285.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 8 925.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 363.00 | 1 187 187.00 | | 1 258 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 434.00 | 1 149 010.00 | | 1 214 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 929.00 | 38 177.00 | | 43 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 309.00 | 18 259.00 | 18 020.00 | 62 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 18 259.00 | 18 020.00 | 60 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 852.00 | 9 924.00 | 31 928.00 | 41 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 38 544.00 | 1 725.00 | 40 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 380.00 | 159 452.00 | 31 928.00 | 191 380.00 |