| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 17 472.00 | 2 116.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 484.00 | 57 436.00 | 54 048.00 | 111 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 338.00 | 80 434.00 | 142 904.00 | 223 338.00 |
BT Marchandises | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 216 749.00 | | 216 749.00 | 216 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 909.00 | | 343 909.00 | 343 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 247.00 | 80 434.00 | 486 813.00 | 567 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 197 605.00 | 153 676.00 | | 197 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | 43 929.00 | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 267 431.00 | 205 965.00 | | 267 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 952.00 | 41 852.00 | | 31 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 9 967.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 112 285.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 013.00 | 27 179.00 | | 60 013.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 382.00 | 191 380.00 | | 219 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 813.00 | 397 346.00 | | 486 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 506 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 6 897.00 | | 11 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 10 550.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 321.00 | 1 148.00 | | -11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 16 435.00 | | 26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 876.00 | 1 270 061.00 | | 1 517 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 411.00 | 1 226 131.00 | | 1 456 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 465.00 | 43 929.00 | | 61 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 157.00 | | 2 129.00 | 211 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 2 129.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 236.00 | 17 886.00 | | 54 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 17 886.00 | | 52 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 31 667.00 | 1 725.00 | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 383.00 | 219 383.00 | | 219 383.00 |