| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 3 396.00 | 3 372.00 | 23.00 | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 13 770.00 | 5 819.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 43 037.00 | 17 420.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 311.00 | 62 309.00 | 110 003.00 | 172 311.00 |
BT Marchandises | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 944.00 | 62 309.00 | 286 636.00 | 348 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 115 499.00 | 127 533.00 | | 115 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 37 966.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 162 036.00 | 173 859.00 | | 162 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | 9 216.00 | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 4 139.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 107.00 | 83 861.00 | | 99 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 787.00 | 60 684.00 | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 599.00 | 157 900.00 | | 124 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 635.00 | 331 759.00 | | 286 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 74.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 6.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 502.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 187.00 | 1 086 151.00 | | 1 187 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 010.00 | 1 048 185.00 | | 1 149 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 37 966.00 | | 38 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 668.00 | 6 770.00 | | 57 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | 6 770.00 | | 53 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 708.00 | 18 983.00 | 1 725.00 | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |