| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 896.00 | 19 013.00 | 1 883.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 912.00 | 70 508.00 | 54 404.00 | 124 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 074.00 | 95 046.00 | 143 027.00 | 238 074.00 |
BT Marchandises | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 231 249.00 | | 231 249.00 | 231 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 852.00 | | 348 852.00 | 348 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 926.00 | 95 046.00 | 491 879.00 | 586 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 071.00 | 197 605.00 | | 159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 900.00 | 61 465.00 | | 95 900.00 |
DL TOTAL (I) | 263 332.00 | 267 431.00 | | 263 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 180.00 | 31 952.00 | | 42 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 4 026.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 123 390.00 | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 599.00 | 60 013.00 | | 62 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 547.00 | 219 382.00 | | 228 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 879.00 | 486 813.00 | | 491 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 760.00 | 197 438.00 | | 204 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 479 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 11 321.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 11 321.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | -11 321.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 26 134.00 | | 36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 752.00 | 1 517 876.00 | | 1 495 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 851.00 | 1 456 411.00 | | 1 399 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 901.00 | 61 465.00 | | 95 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 339.00 | | 26 186.00 | 223 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 238 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 149 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 470.00 | | 26 186.00 | 134 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 434.00 | 19 389.00 | 4 776.00 | 80 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 19 389.00 | 4 776.00 | 78 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 146.00 | 21 421.00 | 1 725.00 | 23 146.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |