| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 829.00 | 6 451.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 487.00 | 36 085.00 | 62 402.00 | 98 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 55 781.00 | 43 608.00 | 99 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 065.00 | 92 695.00 | 251 370.00 | 344 065.00 |
BT Marchandises | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 309.00 | 3 333.00 | 133 976.00 | 137 309.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 081.00 | 3 333.00 | 477 748.00 | 481 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 146.00 | 96 028.00 | 729 118.00 | 825 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
DH Report à nouveau | -33 153.00 | -56 187.00 | | -33 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 23 034.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 192 639.00 | 139 006.00 | | 192 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 171.00 | 215 604.00 | | 197 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 921.00 | 94 061.00 | | 95 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 150 933.00 | | 164 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | 64 288.00 | | 75 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 794.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 479.00 | 528 879.00 | | 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 118.00 | 667 885.00 | | 729 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 114.00 | 347 861.00 | | 380 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 494.00 | | 2 042 494.00 | 2 042 494.00 |
FG Production vendue services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 780.00 | | 2 043 780.00 | 2 043 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | 724.00 | | 7 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 267.00 | 14 197.00 | | 16 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 693.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 693.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | 76.00 | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 1 219.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -526.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 684.00 | -8 039.00 | | -2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 683.00 | 1 852 113.00 | | 2 053 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 051.00 | 1 829 079.00 | | 2 000 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 23 034.00 | | 53 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 930.00 | 25 149.00 | | 21 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 840.00 | | 19 506.00 | 330 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 344 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 197 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | 7 280.00 | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | | 12 224.00 | 191 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | 2.00 | 9 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 613.00 | 25 363.00 | 6 281.00 | 73 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 613.00 | 24 533.00 | 6 281.00 | 73 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 2 352.00 | 83.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 2 352.00 | 83.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 2 352.00 | 83.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 171.00 | 40 805.00 | 133 801.00 | 197 171.00 |
VI Groupe et associés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 751.00 | 184 378.00 | 14 373.00 | 198 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 479.00 | 380 114.00 | 133 801.00 | 536 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 8 496.00 | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 371.00 | 30 392.00 | | 19 371.00 |
ST Autres comptes | 142 575.00 | 127 712.00 | | 142 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 637.00 | 32 025.00 | | 36 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 233.00 | 41 676.00 | | 51 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 433.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 9 929.00 | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 594.00 | 101 077.00 | | 112 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 755.00 | 107 279.00 | | 113 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 583.00 | 190 129.00 | | 198 583.00 |