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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 5 682.00 | 1 598.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 987.00 | 61 447.00 | 44 541.00 | 105 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 167.00 | 72 725.00 | 26 442.00 | 99 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 478.00 | 139 854.00 | 211 624.00 | 351 478.00 |
BT Marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 178.00 | 2 723.00 | 82 456.00 | 85 178.00 |
BZ Autres créances | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 808.00 | 2 723.00 | 277 086.00 | 279 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 286.00 | 142 577.00 | 488 709.00 | 631 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 201.00 | | | -16 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | -16 201.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 139 983.00 | 93 799.00 | | 139 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 889.00 | 166 357.00 | | 118 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 202.00 | 105 661.00 | | 76 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 140 959.00 | | 114 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 495.00 | 58 552.00 | | 35 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 2 838.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 726.00 | 475 568.00 | | 348 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 709.00 | 569 367.00 | | 488 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 738.00 | 356 732.00 | | 273 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 658.00 | | 1 736 658.00 | 1 736 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 658.00 | | 1 736 658.00 | 1 736 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | 9 766.00 | | 2 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 275.00 | 19 344.00 | | 22 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 333.00 | -16 130.00 | | -13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 345.00 | 1 859 345.00 | | 1 742 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 161.00 | 1 875 546.00 | | 1 696 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 184.00 | -16 201.00 | | 46 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | 18 429.00 | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 990.00 | | 83.00 | 351 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 351 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 205 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 83.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 254.00 | 22 195.00 | 595.00 | 118 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 2 427.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 998.00 | 19 769.00 | 595.00 | 114 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | 3 535.00 | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | 3 535.00 | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | 3 535.00 | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 889.00 | 43 900.00 | 74 989.00 | 118 889.00 |
VI Groupe et associés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 276.00 | 143 732.00 | 9 544.00 | 153 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 726.00 | 273 738.00 | 74 989.00 | 348 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | 15 328.00 | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 287.00 | 28 985.00 | | 22 287.00 |
ST Autres comptes | 105 610.00 | 120 360.00 | | 105 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 656.00 | 36 891.00 | | 37 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | 33 535.00 | | 18 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 2 049.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | 17 377.00 | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 516.00 | 106 161.00 | | 95 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 698.00 | 105 329.00 | | 96 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 553.00 | 186 237.00 | | 165 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |