| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 3 256.00 | 4 024.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 987.00 | 48 456.00 | 57 532.00 | 105 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 762.00 | 66 542.00 | 33 219.00 | 99 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 990.00 | 118 254.00 | 233 736.00 | 351 990.00 |
BT Marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 296.00 | 6 258.00 | 88 038.00 | 94 296.00 |
BZ Autres créances | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 889.00 | 6 258.00 | 335 631.00 | 341 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 879.00 | 124 512.00 | 569 367.00 | 693 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 159.00 | | |
DH Report à nouveau | | -33 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 201.00 | 53 633.00 | | -16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 93 799.00 | 192 639.00 | | 93 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 357.00 | 197 171.00 | | 166 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 661.00 | 95 921.00 | | 105 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 959.00 | 164 347.00 | | 140 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | 75 270.00 | | 58 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 571.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 568.00 | 536 479.00 | | 475 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 367.00 | 729 118.00 | | 569 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 732.00 | 380 114.00 | | 356 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 273.00 | | 1 847 273.00 | 1 847 273.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 273.00 | | 1 847 273.00 | 1 847 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 766.00 | 7 748.00 | | 9 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 344.00 | 16 267.00 | | 19 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 129.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 1 378.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 539.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -2 161.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 130.00 | -2 684.00 | | -16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 345.00 | 2 053 683.00 | | 1 859 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 546.00 | 2 000 051.00 | | 1 875 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 201.00 | 53 633.00 | | -16 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 429.00 | 21 930.00 | | 18 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 065.00 | | 7 924.00 | 344 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 876.00 | | 7 873.00 | 197 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 51.00 | 9 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 695.00 | 25 559.00 | | 92 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 2 427.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 23 132.00 | | 91 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 3 734.00 | 810.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 3 734.00 | 810.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 3 734.00 | 810.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 357.00 | 47 521.00 | 118 835.00 | 166 357.00 |
VI Groupe et associés | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 158 711.00 | 15 860.00 | 174 571.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 568.00 | 356 732.00 | 118 835.00 | 475 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 11 835.00 | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 985.00 | 19 371.00 | | 28 985.00 |
ST Autres comptes | 120 360.00 | 142 575.00 | | 120 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 891.00 | 36 637.00 | | 36 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 535.00 | 51 233.00 | | 33 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 1 901.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 377.00 | 13 736.00 | | 17 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 161.00 | 112 594.00 | | 106 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 329.00 | 113 755.00 | | 105 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 237.00 | 198 583.00 | | 186 237.00 |