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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 709.00 | 92 475.00 | 21 234.00 | 113 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 965.00 | 88 872.00 | 12 093.00 | 100 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 083.00 | 188 627.00 | 172 456.00 | 361 083.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 350 384.00 | | 350 384.00 | 350 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 292.00 | | 450 292.00 | 450 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 375.00 | 188 627.00 | 622 747.00 | 811 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 565.00 | 4 399.00 | | 96 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 008.00 | 112 166.00 | | 70 008.00 |
DL TOTAL (I) | 386 573.00 | 336 565.00 | | 386 573.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 6 700.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 6 700.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 578.00 | 46 926.00 | | 22 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 16 938.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 105 169.00 | | 139 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 41 574.00 | | 31 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 093.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 775.00 | 214 900.00 | | 228 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 747.00 | 558 165.00 | | 622 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 775.00 | 192 335.00 | | 228 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 250.00 | | 1 683 250.00 | 1 683 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 250.00 | | 1 683 250.00 | 1 683 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | 1.00 | | 2 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 320.00 | 17 054.00 | | 29 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 455.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 6 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 6 790.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -6 335.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 36 753.00 | | 19 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 590.00 | 1 726 192.00 | | 1 695 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 583.00 | 1 614 026.00 | | 1 625 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 008.00 | 112 166.00 | | 70 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 856.00 | 15 843.00 | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 314.00 | | 8 141.00 | 353 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 361 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 214 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 906.00 | | 8 141.00 | 206 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 257.00 | 13 743.00 | 373.00 | 175 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | 13 743.00 | 373.00 | 167 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 700.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 700.00 | | 6 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | 7 563.00 | | 11 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 062.00 | 26 519.00 | | 24 062.00 |
ST Autres comptes | 114 029.00 | 91 784.00 | | 114 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 848.00 | 38 875.00 | | 40 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 471.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 335.00 | 9 034.00 | | 12 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 179.00 | 96 298.00 | | 96 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 461.00 | 93 243.00 | | 92 461.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 938.00 | 157 178.00 | | 178 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |