| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 987.00 | 84 028.00 | 21 959.00 | 105 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 919.00 | 83 949.00 | 16 970.00 | 100 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 314.00 | 175 257.00 | 178 057.00 | 353 314.00 |
BT Marchandises | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 422.00 | 175 257.00 | 558 165.00 | 733 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 399.00 | 29 983.00 | | 4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 166.00 | 93 416.00 | | 112 166.00 |
DL TOTAL (I) | 336 565.00 | 233 399.00 | | 336 565.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 926.00 | 75 029.00 | | 46 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938.00 | 25 890.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 169.00 | 95 031.00 | | 105 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 574.00 | 68 392.00 | | 41 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 2 957.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 900.00 | 268 499.00 | | 214 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 165.00 | 501 898.00 | | 558 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 335.00 | 221 600.00 | | 192 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 174.00 | | 1 724 174.00 | 1 724 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 174.00 | | 1 724 174.00 | 1 724 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 2 535.00 | | 1 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 054.00 | 16 596.00 | | 17 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 135.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | -135.00 | | -6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | 29 420.00 | | 36 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 192.00 | 1 705 523.00 | | 1 726 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 026.00 | 1 612 106.00 | | 1 614 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 166.00 | 93 416.00 | | 112 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 843.00 | 11 202.00 | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 544.00 | | 2 770.00 | 350 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 136.00 | | 2 770.00 | 204 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 436.00 | 16 821.00 | | 158 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 156.00 | 16 821.00 | | 151 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 926.00 | 24 361.00 | 22 565.00 | 46 926.00 |
VI Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 900.00 | 192 335.00 | 22 565.00 | 214 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | 6 634.00 | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 519.00 | 23 207.00 | | 26 519.00 |
ST Autres comptes | 91 784.00 | 94 051.00 | | 91 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 875.00 | 39 180.00 | | 38 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 622.00 | 8 277.00 | | 31 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 402.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | 8 036.00 | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 298.00 | 96 038.00 | | 96 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 243.00 | 90 341.00 | | 93 243.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 178.00 | 156 438.00 | | 157 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |