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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 987.00 | 73 567.00 | 32 421.00 | 105 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 149.00 | 77 590.00 | 20 559.00 | 98 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 544.00 | 158 436.00 | 192 108.00 | 350 544.00 |
BT Marchandises | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 335.00 | 158 436.00 | 501 898.00 | 660 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DH Report à nouveau | | -16 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 416.00 | 46 144.00 | | 93 416.00 |
DL TOTAL (I) | 233 399.00 | 139 943.00 | | 233 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 029.00 | 118 889.00 | | 75 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 890.00 | 76 202.00 | | 25 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 114 086.00 | | 95 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | 35 495.00 | | 68 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 2 896.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 499.00 | 348 769.00 | | 268 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 898.00 | 488 712.00 | | 501 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 600.00 | 273 738.00 | | 221 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 698.00 | | 1 698 698.00 | 1 698 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 698.00 | | 1 698 698.00 | 1 698 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | 2 101.00 | | 2 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 596.00 | 22 275.00 | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | -13 333.00 | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 523.00 | 1 742 345.00 | | 1 705 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 106.00 | 1 696 201.00 | | 1 612 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 416.00 | 46 144.00 | | 93 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 202.00 | 14 769.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 478.00 | | 457.00 | 351 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 350 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 204 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 154.00 | | 373.00 | 205 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | 84.00 | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 854.00 | 19 973.00 | 1 391.00 | 139 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 1 598.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 172.00 | 18 376.00 | 1 391.00 | 134 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 732.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 029.00 | 28 130.00 | 46 899.00 | 75 029.00 |
VI Groupe et associés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 991.00 | 47 363.00 | 9 628.00 | 56 991.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 499.00 | 221 600.00 | 46 899.00 | 268 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 10 197.00 | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 207.00 | 22 287.00 | | 23 207.00 |
ST Autres comptes | 94 051.00 | 105 610.00 | | 94 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 180.00 | 37 656.00 | | 39 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 277.00 | 18 766.00 | | 8 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 596.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | 11 793.00 | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 038.00 | 95 516.00 | | 96 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 341.00 | 96 698.00 | | 90 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 438.00 | 165 553.00 | | 156 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |