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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 210 265.00 | 4 046.00 | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 475 924.00 | 7 985 214.00 | 15 490 710.00 | 23 475 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791 585.00 | 8 219 828.00 | 15 571 756.00 | 23 791 585.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490 391.00 | 6 487.00 | 4 483 904.00 | 4 490 391.00 |
CF Disponibilités | 14 412 611.00 | | 14 412 611.00 | 14 412 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 908 170.00 | 6 487.00 | 18 901 683.00 | 18 908 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 699 756.00 | 8 226 315.00 | 34 473 440.00 | 42 699 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 5 084 597.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 263 550.00 | 7 727 832.00 | | 11 263 550.00 |
DH Report à nouveau | -6 228 036.00 | -5 617 093.00 | | -6 228 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 746.00 | -610 943.00 | | 464 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 571.00 | 6 584 393.00 | | 5 705 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 586 116.00 | 18 390 183.00 | | 28 586 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 099.00 | 197 773.00 | | 132 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 084.00 | 65 097.00 | | 49 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 767 868.00 | 18 653 054.00 | | 28 767 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 473 440.00 | 25 237 447.00 | | 34 473 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069 363.00 | 13 676 182.00 | | 12 069 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 030 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 142 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 537.00 | 337 413.00 | | 354 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 886 722.00 | 16 100 256.00 | | 18 886 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 241 259.00 | 16 437 669.00 | | 19 241 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 239 758.00 | 16 427 056.00 | | 19 239 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 239 758.00 | 16 427 056.00 | | 19 239 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 10 612.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473 856.00 | 26 356 658.00 | | 27 473 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 009 109.00 | 26 967 601.00 | | 27 009 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 746.00 | -610 943.00 | | 464 746.00 |