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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 283 045.00 | 8 191 957.00 | 91 088.00 | 8 283 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 032.00 | 8 406 944.00 | 91 088.00 | 8 498 032.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125 966.00 | | 3 125 966.00 | 3 125 966.00 |
CF Disponibilités | 10 176 385.00 | | 10 176 385.00 | 10 176 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 338 124.00 | | 13 338 124.00 | 13 338 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 156.00 | 8 406 944.00 | 13 429 212.00 | 21 836 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 986.00 | 196 986.00 | | 196 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200 516.00 | 7 200 516.00 | | 7 200 516.00 |
DH Report à nouveau | -3 019 707.00 | -4 148 645.00 | | -3 019 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 950.00 | 1 128 937.00 | | 520 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 744.00 | 4 377 794.00 | | 4 898 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 101.00 | 9 247 791.00 | | 8 351 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 996.00 | 169 347.00 | | 148 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 452.00 | 62 151.00 | | 25 452.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 467.00 | 9 484 207.00 | | 8 530 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 212.00 | 13 862 002.00 | | 13 429 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 467.00 | 9 484 207.00 | | 8 530 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 270 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 271 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 704.00 | 188 487.00 | | 166 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 062 822.00 | 5 436 575.00 | | 9 062 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229 526.00 | 5 625 062.00 | | 9 229 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 228 693.00 | 5 362 461.00 | | 9 228 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 228 693.00 | 5 362 461.00 | | 9 228 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 262 601.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 500 768.00 | 16 129 706.00 | | 18 500 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 979 818.00 | 15 000 769.00 | | 17 979 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 950.00 | 1 128 937.00 | | 520 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 048.00 | | 8 348 677.00 | 9 378 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 228 694.00 | 8 283 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228 694.00 | 8 498 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163 063.00 | | 8 348 677.00 | 9 163 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 072 822.00 | 8 182 957.00 | 9 063 822.00 | 9 072 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287 809.00 | 8 182 957.00 | 9 063 822.00 | 9 287 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287 809.00 | 8 182 957.00 | 9 063 822.00 | 9 287 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 8 351 101.00 | 8 351 101.00 | | 8 351 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 468.00 | 8 530 468.00 | | 8 530 468.00 |