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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 581.00 | 93.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274 356.00 | 5 191 116.00 | 83 240.00 | 5 274 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 342.00 | 5 406 009.00 | 83 333.00 | 5 489 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 438 693.00 | | 5 438 693.00 | 5 438 693.00 |
CF Disponibilités | 7 514 511.00 | | 7 514 511.00 | 7 514 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965 757.00 | | 12 965 757.00 | 12 965 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 101.00 | 5 406 009.00 | 13 049 091.00 | 18 455 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 220 545.00 | 11 263 550.00 | | 9 220 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 778 633.00 | -5 799 817.00 | | -4 778 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 988.00 | 1 021 184.00 | | 629 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 212.00 | 6 690 228.00 | | 5 277 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 964.00 | 11 646 669.00 | | 7 629 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 101 394.00 | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | 52 621.00 | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 879.00 | 11 800 684.00 | | 7 771 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 091.00 | 18 490 913.00 | | 13 049 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 260 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 174 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 978.00 | 246 966.00 | | 349 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 896 496.00 | 130 567.00 | | 23 896 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 246 474.00 | 377 533.00 | | 24 246 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 244 724.00 | 376 297.00 | | 24 244 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 244 724.00 | 376 297.00 | | 24 244 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 1 235.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 552 491.00 | 10 132 106.00 | | 30 552 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922 502.00 | 9 110 922.00 | | 29 922 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 988.00 | 1 021 184.00 | | 629 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 211 724.00 | | 5 522 345.00 | 24 211 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 489 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 996 737.00 | | 5 522 345.00 | 23 996 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 668.00 | 225.00 | | 214 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 225.00 | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 913 496.00 | 5 174 116.00 | 23 896 496.00 | 23 913 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 913 496.00 | 5 174 116.00 | 23 896 496.00 | 23 913 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 913 496.00 | 5 174 116.00 | 23 896 496.00 | 23 913 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 629 955.00 | 7 629 965.00 | | 7 629 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 880.00 | 7 771 880.00 | | 7 771 880.00 |