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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 063 062.00 | 9 062 822.00 | 240.00 | 9 063 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 048.00 | 9 287 808.00 | 90 240.00 | 9 378 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125 966.00 | | 3 125 966.00 | 3 125 966.00 |
CF Disponibilités | 10 643 854.00 | | 10 643 854.00 | 10 643 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 771 761.00 | | 13 771 761.00 | 13 771 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 149 810.00 | 9 287 808.00 | 13 862 002.00 | 23 149 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 986.00 | 205 312.00 | | 196 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200 516.00 | 9 220 545.00 | | 7 200 516.00 |
DH Report à nouveau | -4 148 645.00 | -4 778 633.00 | | -4 148 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 937.00 | 629 988.00 | | 1 128 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 794.00 | 5 277 212.00 | | 4 377 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247 791.00 | 7 629 964.00 | | 9 247 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 347.00 | 103 615.00 | | 169 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 33 382.00 | | 62 151.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 484 207.00 | 7 771 879.00 | | 9 484 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 002.00 | 13 049 091.00 | | 13 862 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 484 207.00 | 7 771 879.00 | | 9 484 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 250 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 062 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 487.00 | 349 978.00 | | 188 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 436 575.00 | 23 896 496.00 | | 5 436 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625 062.00 | 24 246 474.00 | | 5 625 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362 461.00 | 24 244 724.00 | | 5 362 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362 461.00 | 24 244 724.00 | | 5 362 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 601.00 | 1 749.00 | | 262 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 706.00 | 30 552 491.00 | | 16 129 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 769.00 | 29 922 502.00 | | 15 000 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 937.00 | 629 988.00 | | 1 128 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 343.00 | | 9 250 367.00 | 5 489 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361 661.00 | 9 163 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361 661.00 | 9 378 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 357.00 | | 9 250 367.00 | 5 274 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 893.00 | 94.00 | | 214 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 94.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 247 791.00 | 9 247 791.00 | | 9 247 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 208.00 | 9 484 208.00 | | 9 484 208.00 |