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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 356.00 | 318.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 996 736.00 | 23 913 496.00 | 83 240.00 | 23 996 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 211 723.00 | 24 128 164.00 | 83 559.00 | 24 211 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 794 705.00 | | 6 794 705.00 | 6 794 705.00 |
CF Disponibilités | 11 612 648.00 | | 11 612 648.00 | 11 612 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 407 354.00 | | 18 407 354.00 | 18 407 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 619 077.00 | 24 128 164.00 | 18 490 913.00 | 42 619 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 263 550.00 | 11 263 550.00 | | 11 263 550.00 |
DH Report à nouveau | -5 799 817.00 | -5 763 290.00 | | -5 799 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 184.00 | -36 527.00 | | 1 021 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 228.00 | 5 669 044.00 | | 6 690 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646 669.00 | 21 943 381.00 | | 11 646 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 394.00 | 115 228.00 | | 101 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 621.00 | 34 759.00 | | 52 621.00 |
EA Autres dettes | | 7 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 800 684.00 | 22 100 758.00 | | 11 800 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 913.00 | 27 769 802.00 | | 18 490 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 750 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 754 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 220 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 966.00 | 277 903.00 | | 246 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 567.00 | 871 824.00 | | 130 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 533.00 | 1 149 727.00 | | 377 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 297.00 | 1 148 337.00 | | 376 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 297.00 | 1 148 337.00 | | 376 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 1 390.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 106.00 | 10 292 126.00 | | 10 132 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 922.00 | 10 328 653.00 | | 9 110 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 184.00 | -36 527.00 | | 1 021 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 069 578.00 | | 245 732.00 | 25 069 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103 586.00 | 23 996 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 586.00 | 24 211 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 854 591.00 | | 245 732.00 | 24 854 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 443.00 | 225.00 | | 214 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 225.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 646 669.00 | 11 646 669.00 | | 11 646 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 800 685.00 | 11 800 685.00 | | 11 800 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |