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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 131.00 | 543.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 854 590.00 | 15 827 864.00 | 9 026 726.00 | 24 854 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 069 577.00 | 16 042 307.00 | 9 027 270.00 | 25 069 577.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 794 705.00 | | 6 794 705.00 | 6 794 705.00 |
CF Disponibilités | 11 945 410.00 | | 11 945 410.00 | 11 945 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 742 532.00 | | 18 742 532.00 | 18 742 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 812 109.00 | 16 042 307.00 | 27 769 802.00 | 43 812 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 263 550.00 | 11 263 550.00 | | 11 263 550.00 |
DH Report à nouveau | -5 763 290.00 | -6 228 036.00 | | -5 763 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 527.00 | 464 746.00 | | -36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 044.00 | 5 705 571.00 | | 5 669 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943 381.00 | 28 586 116.00 | | 21 943 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 132 099.00 | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 49 084.00 | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 100 758.00 | 28 767 868.00 | | 22 100 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 769 802.00 | 34 473 440.00 | | 27 769 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073 518.00 | 12 069 363.00 | | 10 073 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 139 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 693 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 903.00 | 354 537.00 | | 277 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 824.00 | 18 886 722.00 | | 871 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 727.00 | 19 241 259.00 | | 1 149 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 337.00 | 19 239 758.00 | | 1 148 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 337.00 | 19 239 758.00 | | 1 148 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 1 500.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 126.00 | 27 473 856.00 | | 10 292 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 654.00 | 27 009 109.00 | | 10 328 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 527.00 | 464 746.00 | | -36 527.00 |