| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 981.00 | 209 873.00 | 306 108.00 | 515 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 772.00 | 3 216 880.00 | 288 892.00 | 3 505 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 807.00 | 1 509 421.00 | 460 387.00 | 1 969 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 994 614.00 | 4 936 174.00 | 1 058 441.00 | 5 994 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 774.00 | | 1 218 774.00 | 1 218 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 348 657.00 | | 2 348 657.00 | 2 348 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 306.00 | 93 443.00 | 5 923 862.00 | 6 017 306.00 |
BZ Autres créances | 1 195 875.00 | | 1 195 875.00 | 1 195 875.00 |
CF Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919 814.00 | 93 443.00 | 10 826 370.00 | 10 919 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 914 428.00 | 5 029 617.00 | 11 884 811.00 | 16 914 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 431.00 | | | 788 431.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 950.00 | 2 134 172.00 | | 2 417 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 121.00 | 283 778.00 | | 144 121.00 |
DK Provisions réglementées | 19 598.00 | 67 540.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 668.00 | 6 004 489.00 | | 6 100 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 512.00 | 123 567.00 | | 236 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 786.00 | 3 933 041.00 | | 3 860 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 226.00 | 1 725 748.00 | | 1 326 226.00 |
EA Autres dettes | 355 801.00 | 425 593.00 | | 355 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 819.00 | 363.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 143.00 | 6 240 145.00 | | 5 784 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 811.00 | 12 244 635.00 | | 11 884 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 262.00 | 6 145 897.00 | | 5 625 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 157.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
FG Production vendue services | 25 369 181.00 | | 25 369 181.00 | 25 369 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 444 394.00 | | 25 444 394.00 | 25 444 394.00 |
FM Production stockée | | | 250 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 527 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 502 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541 856.00 | 341 530.00 | | 541 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 735.00 | 50 232.00 | | 16 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 942.00 | 61 970.00 | | 47 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 001.00 | 112 202.00 | | 76 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 542.00 | 16 385.00 | | 27 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 30 050.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 590.00 | 46 435.00 | | 29 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 412.00 | 65 767.00 | | 46 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 064.00 | -30 951.00 | | -76 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610 312.00 | 29 224 982.00 | | 26 610 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 466 191.00 | 28 941 204.00 | | 26 466 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 121.00 | 283 778.00 | | 144 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 105.00 | | 466 008.00 | 5 703 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 498.00 | 5 994 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 452.00 | 5 475 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 490.00 | | 150 540.00 | 368 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 564.00 | | 315 468.00 | 5 334 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 515.00 | 423 109.00 | 172 450.00 | 4 685 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 951.00 | 88 922.00 | | 120 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 564.00 | 334 187.00 | 172 450.00 | 4 564 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 540.00 | | 47 942.00 | 67 540.00 |
6T Sur comptes clients | 53 792.00 | 40 807.00 | 1 156.00 | 53 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 792.00 | 40 807.00 | 1 156.00 | 53 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 332.00 | 40 807.00 | 49 098.00 | 121 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 807.00 | 1 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 786.00 | 3 860 786.00 | | 3 860 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 232.00 | 576 232.00 | | 576 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 801.00 | 355 801.00 | | 355 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 610.00 | | | 5 896 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
VB T. V. A. | 204 848.00 | | | 204 848.00 |
VC Groupe et associés | 667 736.00 | | | 667 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 160.00 | 73 279.00 | 158 881.00 | 232 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 383.00 | 6 501 952.00 | 788 431.00 | 7 290 383.00 |
VW T.V.A. | 560 317.00 | 560 317.00 | | 560 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 143.00 | 5 625 262.00 | 158 881.00 | 5 784 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 069.00 | 109 015.00 | | 110 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 477.00 | 209 570.00 | | 134 477.00 |
ST Autres comptes | 1 595 500.00 | 1 660 726.00 | | 1 595 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 535 203.00 | 1 466 057.00 | | 1 535 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 180.00 | | 172.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824 667.00 | 4 731 588.00 | | 3 824 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 904.00 | 370 956.00 | | 405 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 402 512.00 | 447 019.00 | | 402 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 051.00 | 227 561.00 | | 237 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 120.00 | 336 576.00 | | 347 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 817 061.00 | 4 319 362.00 | | 2 817 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012 358.00 | 3 994 240.00 | | 3 012 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 898 263.00 | 8 885 916.00 | | 7 898 263.00 |