| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 669.00 | 543 709.00 | 240 960.00 | 784 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 418.00 | 3 376 165.00 | 906 253.00 | 4 282 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 802.00 | 1 696 110.00 | 561 692.00 | 2 257 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 874.00 | 5 615 984.00 | 1 713 889.00 | 7 329 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 033.00 | | 1 240 033.00 | 1 240 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 896 020.00 | | 1 896 020.00 | 1 896 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 275.00 | 63 545.00 | 6 702 730.00 | 6 766 275.00 |
BZ Autres créances | 3 479 384.00 | | 3 479 384.00 | 3 479 384.00 |
CF Disponibilités | 1 717 885.00 | | 1 717 885.00 | 1 717 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 898.00 | 63 545.00 | 15 129 354.00 | 15 192 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 772.00 | 5 679 529.00 | 16 843 243.00 | 22 522 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 716.00 | | | 1 700 716.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 265.00 | 2 799 097.00 | | 2 799 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 033.00 | 258 559.00 | | 325 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 197.00 | 73 322.00 | | 63 197.00 |
DK Provisions réglementées | 5 515.00 | 7 080.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 011.00 | 6 657 058.00 | | 6 712 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 729.00 | 1 269 688.00 | | 2 420 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 41 887.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 622.00 | 4 495 234.00 | | 4 742 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 775.00 | 1 684 629.00 | | 1 484 775.00 |
EA Autres dettes | 1 426 972.00 | 1 549 789.00 | | 1 426 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 716.00 | 1 098.00 | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 232.00 | 9 042 324.00 | | 10 131 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 843 243.00 | 15 699 382.00 | | 16 843 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 517 848.00 | 9 042 324.00 | | 9 517 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
FG Production vendue services | 29 341 669.00 | | 29 341 669.00 | 29 341 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 382 094.00 | | 29 382 094.00 | 29 382 094.00 |
FM Production stockée | | | -986 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 915 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 311 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 27 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 542 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 968.00 | 458 505.00 | | 452 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 458.00 | 11 919.00 | | 22 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 092.00 | 31 261.00 | | 39 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 114.00 | 44 746.00 | | 63 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 269.00 | 51 747.00 | | 6 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 51 747.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 657.00 | -7 001.00 | | 55 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 623.00 | 93 046.00 | | 114 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 996 049.00 | 30 715 256.00 | | 28 996 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 671 015.00 | 30 456 697.00 | | 28 671 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 033.00 | 258 559.00 | | 325 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 442.00 | | 94 543.00 | 7 536 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 111.00 | 7 329 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 787 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 885.00 | 6 542 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 125.00 | | 23 819.00 | 769 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 312.00 | | 70 724.00 | 6 767 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 329.00 | 513 578.00 | 299 922.00 | 5 402 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 451.00 | 107 484.00 | 5 226.00 | 441 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 878.00 | 406 094.00 | 294 696.00 | 4 960 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 080.00 | | 1 565.00 | 7 080.00 |
6T Sur comptes clients | 81 295.00 | 9 849.00 | 27 599.00 | 81 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 295.00 | 9 849.00 | 27 599.00 | 81 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 375.00 | 9 849.00 | 29 164.00 | 88 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 849.00 | 27 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 622.00 | 4 742 622.00 | | 4 742 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 887.00 | 570 887.00 | | 570 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 972.00 | 1 426 972.00 | | 1 426 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 360.00 | 6 692 360.00 | | 6 692 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VB T. V. A. | 384 321.00 | 384 321.00 | | 384 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 716.00 | | 1 700 716.00 | 1 700 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 428.00 | 1 505 428.00 | | 1 505 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 300.00 | 301 917.00 | 613 384.00 | 915 300.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 922.00 | | | 1 846 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 165.00 | 1 394 165.00 | | 1 394 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338 960.00 | 8 638 244.00 | 1 700 716.00 | 10 338 960.00 |
VW T.V.A. | 724 654.00 | 724 654.00 | | 724 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 232.00 | 9 517 848.00 | 613 384.00 | 10 131 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 993.00 | 96 189.00 | | 114 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 609.00 | 300 397.00 | | 603 609.00 |
ST Autres comptes | 1 581 072.00 | 1 717 197.00 | | 1 581 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513 185.00 | 1 635 502.00 | | 1 513 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 647 412.00 | 5 136 172.00 | | 4 647 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 284.00 | 831 592.00 | | 826 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 463 025.00 | 472 592.00 | | 463 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 727.00 | 234 997.00 | | 218 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 720.00 | 331 186.00 | | 333 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 703 959.00 | 6 317 544.00 | | 4 703 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 683 541.00 | 4 213 098.00 | | 3 683 541.00 |
ZE Dividendes | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 634 587.00 | 10 093 453.00 | | 9 634 587.00 |