| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 782.00 | 268 333.00 | 311 449.00 | 579 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 082.00 | 3 308 234.00 | 191 848.00 | 3 500 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 597.00 | 1 501 197.00 | 376 400.00 | 1 877 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 707.00 | 5 077 764.00 | 884 944.00 | 5 962 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 629.00 | | 1 195 629.00 | 1 195 629.00 |
BN En cours de production de biens | 2 131 275.00 | | 2 131 275.00 | 2 131 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 118.00 | 63 907.00 | 6 431 211.00 | 6 495 118.00 |
BZ Autres créances | 1 428 092.00 | | 1 428 092.00 | 1 428 092.00 |
CF Disponibilités | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408 331.00 | 63 907.00 | 11 344 425.00 | 11 408 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 371 039.00 | 5 141 670.00 | 12 229 368.00 | 17 371 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 925.00 | | | 590 925.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 071.00 | 2 417 950.00 | | 2 462 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 590.00 | 144 121.00 | | 478 590.00 |
DK Provisions réglementées | 10 210.00 | 19 598.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 871.00 | 6 100 668.00 | | 6 469 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 137.00 | 236 512.00 | | 196 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 255.00 | 3 860 786.00 | | 3 844 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 275.00 | 1 326 226.00 | | 1 588 275.00 |
EA Autres dettes | 126 110.00 | 355 801.00 | | 126 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | 4 819.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 498.00 | 5 784 143.00 | | 5 759 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 229 368.00 | 11 884 811.00 | | 12 229 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 691.00 | 5 625 262.00 | | 5 653 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
FG Production vendue services | 27 585 285.00 | | 27 585 285.00 | 27 585 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 652 117.00 | | 27 652 117.00 | 27 652 117.00 |
FM Production stockée | | | -217 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 252 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 219 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 42 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 749 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 720.00 | 541 856.00 | | 465 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 195.00 | 11 325.00 | | 91 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 16 735.00 | | 17 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 387.00 | 47 942.00 | | 9 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 749.00 | 76 001.00 | | 117 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 757.00 | 27 542.00 | | 47 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | 2 048.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911.00 | 29 590.00 | | 50 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 838.00 | 46 412.00 | | 66 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 999.00 | -76 064.00 | | 82 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 562.00 | 26 610 312.00 | | 28 375 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 896 972.00 | 26 466 191.00 | | 27 896 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 590.00 | 144 121.00 | | 478 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 614.00 | | 156 353.00 | 5 994 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 260.00 | 5 962 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 260.00 | 5 379 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 030.00 | | 63 801.00 | 519 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 580.00 | | 92 552.00 | 5 475 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 140.00 | 326 730.00 | 185 105.00 | 4 936 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 873.00 | 58 460.00 | | 209 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 267.00 | 268 269.00 | 185 105.00 | 4 726 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 598.00 | | 9 387.00 | 19 598.00 |
6T Sur comptes clients | 93 443.00 | 131 756.00 | 161 293.00 | 93 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 443.00 | 131 756.00 | 161 293.00 | 93 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 041.00 | 131 756.00 | 170 680.00 | 113 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 32 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 255.00 | 3 844 255.00 | | 3 844 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 548.00 | 603 548.00 | | 603 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 974.00 | | | 6 410 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VB T. V. A. | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
VC Groupe et associés | 590 925.00 | | | 590 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 235.00 | 86 428.00 | 105 807.00 | 192 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 198.00 | | | 432 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 065.00 | 7 418 140.00 | 590 925.00 | 8 009 065.00 |
VW T.V.A. | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 498.00 | 5 653 691.00 | 105 807.00 | 5 759 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 310.00 | 110 069.00 | | 109 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 596.00 | 134 477.00 | | 111 596.00 |
ST Autres comptes | 1 606 891.00 | 1 595 500.00 | | 1 606 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427 189.00 | 1 535 203.00 | | 1 427 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 483 686.00 | 3 824 667.00 | | 4 483 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 561.00 | 405 904.00 | | 476 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 391 574.00 | 402 512.00 | | 391 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 483.00 | 237 051.00 | | 229 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 793.00 | 347 120.00 | | 338 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 599 520.00 | 2 817 061.00 | | 3 599 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 711 713.00 | 3 012 358.00 | | 3 711 713.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 497 497.00 | 7 898 263.00 | | 8 497 497.00 |