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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 076.00 | 441 451.00 | 324 625.00 | 766 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 167.00 | 3 414 726.00 | 1 078 440.00 | 4 493 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 145.00 | 1 546 152.00 | 727 993.00 | 2 274 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 536 442.00 | 5 402 329.00 | 2 134 113.00 | 7 536 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 250.00 | | 1 625 250.00 | 1 625 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882 838.00 | | 2 882 838.00 | 2 882 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212 458.00 | 81 295.00 | 6 131 163.00 | 6 212 458.00 |
BZ Autres créances | 2 363 403.00 | | 2 363 403.00 | 2 363 403.00 |
CF Disponibilités | 298 070.00 | | 298 070.00 | 298 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 646 564.00 | 81 295.00 | 13 565 268.00 | 13 646 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 183 006.00 | 5 483 624.00 | 15 699 382.00 | 21 183 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 030.00 | | | 161 030.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 097.00 | 2 471 730.00 | | 2 799 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 559.00 | 327 366.00 | | 258 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 322.00 | 16 200.00 | | 73 322.00 |
DK Provisions réglementées | 7 080.00 | 8 645.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 058.00 | 6 342 942.00 | | 6 657 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 688.00 | 689 693.00 | | 1 269 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 234.00 | 5 041 725.00 | | 4 495 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 629.00 | 1 740 722.00 | | 1 684 629.00 |
EA Autres dettes | 1 549 789.00 | 384 896.00 | | 1 549 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | 6 587.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 042 324.00 | 7 863 624.00 | | 9 042 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 699 382.00 | 14 206 566.00 | | 15 699 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 042 324.00 | 7 484 036.00 | | 9 042 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
FG Production vendue services | 29 106 560.00 | | 29 106 560.00 | 29 106 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 149 966.00 | | 29 149 966.00 | 29 149 966.00 |
FM Production stockée | | | 833 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 664 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 256 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 299 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 505.00 | 600 081.00 | | 458 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 126.00 | | 11 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 261.00 | 9 500.00 | | 31 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 746.00 | 11 191.00 | | 44 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 747.00 | 8 610.00 | | 51 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 747.00 | 9 480.00 | | 51 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | 1 711.00 | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 046.00 | 47 403.00 | | 93 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 715 256.00 | 30 449 716.00 | | 30 715 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 456 697.00 | 30 122 349.00 | | 30 456 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 559.00 | 327 366.00 | | 258 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 754.00 | | 1 286 071.00 | 6 604 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 354 382.00 | 7 536 442.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -165 387.00 | 2 793.00 | 769 125.00 | -165 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 388.00 | 351 589.00 | 6 767 312.00 | 165 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 566.00 | | 11 965.00 | 594 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 184.00 | | 1 274 106.00 | 6 010 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 617.00 | 454 094.00 | 354 383.00 | 5 302 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 266.00 | 103 978.00 | 2 793.00 | 340 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 352.00 | 350 117.00 | 351 590.00 | 4 962 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 645.00 | | 1 565.00 | 8 645.00 |
6T Sur comptes clients | 64 865.00 | 34 252.00 | 17 822.00 | 64 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 865.00 | 34 252.00 | 17 822.00 | 64 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 510.00 | 34 252.00 | 19 387.00 | 73 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 252.00 | 17 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 234.00 | 4 495 234.00 | | 4 495 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 893.00 | 499 893.00 | | 499 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 789.00 | 1 549 789.00 | | 1 549 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 118 236.00 | 6 118 236.00 | | 6 118 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
VB T. V. A. | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
VC Groupe et associés | 161 030.00 | | 161 030.00 | 161 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 223.00 | 1 262 223.00 | | 1 262 223.00 |
VI Groupe et associés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 598.00 | | | 976 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 721.00 | | | 236 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 109.00 | 1 830 109.00 | | 1 830 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673 665.00 | 8 512 635.00 | 161 030.00 | 8 673 665.00 |
VW T.V.A. | 989 580.00 | 989 580.00 | | 989 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042 324.00 | 9 042 324.00 | | 9 042 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 189.00 | 116 822.00 | | 96 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 397.00 | 140 118.00 | | 300 397.00 |
ST Autres comptes | 1 717 197.00 | 1 811 043.00 | | 1 717 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635 502.00 | 1 500 900.00 | | 1 635 502.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136 172.00 | 5 099 388.00 | | 5 136 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831 592.00 | 769 796.00 | | 831 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 472 592.00 | 426 989.00 | | 472 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 997.00 | 235 500.00 | | 234 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 186.00 | 352 322.00 | | 331 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 631 754.00 | 4 517 923.00 | | 4 631 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 213 098.00 | 3 904 562.00 | | 4 213 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 093 453.00 | 9 748 235.00 | | 10 093 453.00 |