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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 517.00 | 340 266.00 | 251 251.00 | 591 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568 708.00 | 3 390 939.00 | 177 768.00 | 3 568 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 175.00 | 1 571 412.00 | 428 763.00 | 2 000 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 301.00 | | 441 301.00 | 441 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 754.00 | 5 302 617.00 | 1 302 137.00 | 6 604 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 533.00 | | 1 402 533.00 | 1 402 533.00 |
BN En cours de production de biens | 2 049 352.00 | | 2 049 352.00 | 2 049 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051 553.00 | 64 865.00 | 7 986 687.00 | 8 051 553.00 |
BZ Autres créances | 1 267 031.00 | | 1 267 031.00 | 1 267 031.00 |
CF Disponibilités | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 761.00 | 64 865.00 | 12 895 896.00 | 12 960 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 565 515.00 | 5 367 483.00 | 14 198 033.00 | 19 565 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 250.00 | | | 577 250.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 730.00 | 2 462 071.00 | | 2 471 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 366.00 | 478 590.00 | | 327 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DK Provisions réglementées | 8 645.00 | 10 210.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 942.00 | 6 469 871.00 | | 6 342 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 693.00 | 196 137.00 | | 689 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041 725.00 | 3 844 551.00 | | 5 041 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 722.00 | 1 588 275.00 | | 1 740 722.00 |
EA Autres dettes | 376 363.00 | 127 868.00 | | 376 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 587.00 | 4 722.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 091.00 | 5 761 552.00 | | 7 855 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 198 033.00 | 12 231 423.00 | | 14 198 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 475 503.00 | 5 653 691.00 | | 7 475 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
FG Production vendue services | 29 211 397.00 | | 29 211 397.00 | 29 211 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 289 914.00 | | 29 289 914.00 | 29 289 914.00 |
FM Production stockée | | | -81 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 430 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 377 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 99 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 058 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 081.00 | 465 720.00 | | 600 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 91 195.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 17 167.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 9 387.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | 117 749.00 | | 11 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | 47 757.00 | | 8 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 3 155.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 50 911.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 66 838.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 82 999.00 | | 47 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449 716.00 | 28 375 562.00 | | 30 449 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 122 349.00 | 27 896 972.00 | | 30 122 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 366.00 | 478 590.00 | | 327 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 514.00 | | 736 575.00 | 5 960 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 335.00 | 6 604 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 335.00 | 6 010 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 831.00 | | 11 735.00 | 582 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 679.00 | | 724 840.00 | 5 377 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077 764.00 | 316 318.00 | 91 465.00 | 5 077 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 333.00 | 71 933.00 | | 268 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 431.00 | 244 385.00 | 91 465.00 | 4 809 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 210.00 | | 1 565.00 | 10 210.00 |
6T Sur comptes clients | 63 907.00 | 231 511.00 | 230 552.00 | 63 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 907.00 | 231 511.00 | 230 552.00 | 63 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 117.00 | 231 511.00 | 232 117.00 | 74 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 982.00 | 26 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041 725.00 | 5 041 725.00 | | 5 041 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 258.00 | 558 258.00 | | 558 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 974 755.00 | 7 974 755.00 | | 7 974 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VB T. V. A. | 332 176.00 | 332 176.00 | | 332 176.00 |
VC Groupe et associés | 577 250.00 | | 577 250.00 | 577 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 348.00 | 167 348.00 | | 167 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 346.00 | 142 758.00 | 379 588.00 | 522 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 406.00 | | | 433 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 712.00 | 356 712.00 | | 356 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 542.00 | 8 853 292.00 | 577 250.00 | 9 430 542.00 |
VW T.V.A. | 992 138.00 | 992 138.00 | | 992 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 091.00 | 7 475 503.00 | 379 588.00 | 7 855 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 822.00 | 109 310.00 | | 116 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 118.00 | 111 596.00 | | 140 118.00 |
ST Autres comptes | 1 811 043.00 | 1 606 891.00 | | 1 811 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500 900.00 | 1 427 189.00 | | 1 500 900.00 |
YT Sous‐traitance | 5 099 388.00 | 4 483 686.00 | | 5 099 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 796.00 | 476 561.00 | | 769 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 426 989.00 | 391 574.00 | | 426 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 235 500.00 | 229 483.00 | | 235 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 322.00 | 338 793.00 | | 352 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 517 923.00 | 3 599 520.00 | | 4 517 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 904 562.00 | 3 711 713.00 | | 3 904 562.00 |
ZE Dividendes | | 468 930.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 748 235.00 | 8 497 497.00 | | 9 748 235.00 |