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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 234.00 | 580 270.00 | 142 964.00 | 723 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491 673.00 | 3 582 949.00 | 908 724.00 | 4 491 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 610.00 | 1 732 956.00 | 521 654.00 | 2 254 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 455.00 | 5 896 175.00 | 1 835 280.00 | 7 731 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030 671.00 | | 2 030 671.00 | 2 030 671.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235 700.00 | | 2 235 700.00 | 2 235 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 458.00 | 71 469.00 | 7 866 989.00 | 7 938 458.00 |
BZ Autres créances | 1 107 964.00 | | 1 107 964.00 | 1 107 964.00 |
CF Disponibilités | 2 324 422.00 | | 2 324 422.00 | 2 324 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 689.00 | 71 469.00 | 15 679 219.00 | 15 750 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 144.00 | 5 967 645.00 | 17 514 499.00 | 23 482 144.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 109.00 | 2 799 265.00 | | 2 802 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 404.00 | 325 033.00 | | 354 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 072.00 | 63 197.00 | | 53 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 950.00 | 5 515.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 535.00 | 6 712 011.00 | | 6 732 535.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 172.00 | 2 420 729.00 | | 883 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 539.00 | 31 418.00 | | 137 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 337.00 | 4 742 622.00 | | 5 670 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 006.00 | 1 484 775.00 | | 1 371 006.00 |
EA Autres dettes | 1 775 065.00 | 1 426 972.00 | | 1 775 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 846.00 | 24 716.00 | | 941 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 964.00 | 10 131 232.00 | | 10 778 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 499.00 | 16 843 243.00 | | 17 514 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 474.00 | 9 517 848.00 | | 10 190 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
FG Production vendue services | 32 854 101.00 | | 32 854 101.00 | 32 854 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960 559.00 | | 32 960 559.00 | 32 960 559.00 |
FM Production stockée | | | 339 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 834 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 383 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 187 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 608 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 192 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 068.00 | 452 968.00 | | 527 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523.00 | 22 458.00 | | 23 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 125.00 | 39 092.00 | | 23 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 213.00 | 63 114.00 | | 48 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 060.00 | 6 269.00 | | 202 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 656.00 | 1 189.00 | | 28 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 716.00 | 7 458.00 | | 230 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 503.00 | 55 657.00 | | -182 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 227.00 | 114 623.00 | | 130 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 914 183.00 | 28 996 049.00 | | 33 914 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 559 779.00 | 28 671 015.00 | | 33 559 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 404.00 | 325 033.00 | | 354 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 874.00 | | 610 368.00 | 7 329 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 787.00 | 7 731 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 605.00 | 726 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 182.00 | 7 005 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 718.00 | | 13 170.00 | 787 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542 151.00 | | 597 198.00 | 6 542 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 984.00 | 460 321.00 | 180 130.00 | 5 615 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 709.00 | 86 376.00 | 49 816.00 | 543 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 275.00 | 373 945.00 | 130 315.00 | 5 072 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 515.00 | | 1 565.00 | 5 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 545.00 | 14 482.00 | 6 558.00 | 63 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 545.00 | 14 482.00 | 6 558.00 | 63 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 060.00 | 17 482.00 | 8 123.00 | 69 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 482.00 | 6 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 337.00 | 5 670 337.00 | | 5 670 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 555.00 | 600 555.00 | | 600 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 065.00 | 1 775 065.00 | | 1 775 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 846.00 | 941 846.00 | | 941 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 856 948.00 | 7 856 948.00 | | 7 856 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VB T. V. A. | 540 476.00 | 540 476.00 | | 540 476.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 595.00 | 351 232.00 | 527 363.00 | 878 595.00 |
VI Groupe et associés | 137 539.00 | 76 412.00 | 61 127.00 | 137 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868 118.00 | | | 1 868 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 790.00 | 565 790.00 | | 565 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 895.00 | 9 159 895.00 | | 9 159 895.00 |
VW T.V.A. | 586 170.00 | 586 170.00 | | 586 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 964.00 | 10 190 474.00 | 588 490.00 | 10 778 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 194.00 | 114 993.00 | | 132 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 827.00 | 603 609.00 | | 454 827.00 |
ST Autres comptes | 1 943 853.00 | 1 581 072.00 | | 1 943 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 817 696.00 | 1 513 185.00 | | 1 817 696.00 |
YT Sous‐traitance | 5 572 319.00 | 4 647 412.00 | | 5 572 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 088 689.00 | 826 284.00 | | 1 088 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 310 388.00 | 463 025.00 | | 310 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 360.00 | 218 727.00 | | 136 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 554.00 | 333 720.00 | | 268 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 081 983.00 | 4 703 959.00 | | 3 081 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 796 220.00 | 3 683 541.00 | | 4 796 220.00 |
ZE Dividendes | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 187 773.00 | 9 634 587.00 | | 11 187 773.00 |