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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 239 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 1 742.00 | 6 312.00 | 8 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 38 217 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 199 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 880 000.00 | |
CF Disponibilités | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 835 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 052 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 520 561.00 | | | 9 520 561.00 |
CU Autres participations | 8 699 061.00 | | 8 699 061.00 | 8 699 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DG Autres réserves | 29 181 000.00 | 28 800 000.00 | | 29 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 185.00 | 262 753.00 | | 276 185.00 |
DL TOTAL (I) | 31 459 000.00 | 32 713 000.00 | | 31 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 000.00 | 650 000.00 | | 1 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 679.00 | 487 502.00 | | 317 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 000.00 | 4 679 000.00 | | 5 060 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 27 155.00 | | 13 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 932 000.00 | 16 125 000.00 | | 15 932 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 052 000.00 | 55 871 000.00 | | 54 052 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 642.00 | 556 474.00 | | 353 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 222 000.00 | 413 000.00 | | 1 222 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 661 000.00 | 7 033 000.00 | | 6 661 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 660 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -788 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 038 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 767.00 | 34 243.00 | | 40 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 153.00 | 439 812.00 | | 462 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 967.00 | 177 059.00 | | 185 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 185.00 | 262 753.00 | | 276 185.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 584 000.00 | 531 000.00 | | -1 584 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 222 000.00 | 413 000.00 | | -1 222 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 324 356.00 | | 8 899 869.00 | 18 324 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 800.00 | 18 219 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 885 750.00 | 110 800.00 | 18 227 675.00 | 8 885 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885 750.00 | | | 8 885 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885 750.00 | | | 8 885 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 6 737.00 | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437 290.00 | | 8 893 132.00 | 9 437 290.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 425.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 425.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 811.00 | | | 634 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | | 8 885 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 317 679.00 | 317 679.00 | | 317 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 626.00 | 9 555 626.00 | | 9 555 626.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 642.00 | 353 642.00 | | 353 642.00 |