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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 3 239 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 798 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 2 711.00 | 5 343.00 | 8 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 159.00 | | 641 159.00 | 641 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 36 889 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 521 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | | | 2 729 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 655 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 544 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 526 909.00 | | | 9 526 909.00 |
CU Autres participations | 8 699 061.00 | | 8 699 061.00 | 8 699 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 461 000.00 | 29 745 000.00 | | 28 461 000.00 |
DG Autres réserves | 14 751 534.00 | 14 475 348.00 | | 14 751 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 499.00 | 276 185.00 | | 270 499.00 |
DL TOTAL (I) | 18 439 061.00 | 18 168 562.00 | | 18 439 061.00 |
DO TOTAL (II) | 29 777 000.00 | 31 459 000.00 | | 29 777 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 000.00 | 2 247 000.00 | | 1 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 000.00 | 5 090 000.00 | | 4 139 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 13 248.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 000.00 | 9 754 000.00 | | 7 045 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 544 000.00 | 54 052 000.00 | | 48 544 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 249.00 | 353 642.00 | | 166 249.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 620 000.00 | -1 222 000.00 | | -1 620 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 160 000.00 | 6 661 000.00 | | 6 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 515 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -680 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 283 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 40 767.00 | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 050.00 | 462 153.00 | | 441 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 550.00 | 185 967.00 | | 170 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 499.00 | 276 185.00 | | 270 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 093 000.00 | -1 583 000.00 | | -2 093 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -473 000.00 | -361 000.00 | | -473 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 620 000.00 | -1 222 000.00 | | -1 620 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227 675.00 | | 6 348.00 | 18 227 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 234 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219 622.00 | | 6 348.00 | 18 219 622.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 969.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 969.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 159.00 | 641 159.00 | | 641 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 561 911.00 | 9 561 911.00 | | 9 561 911.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |