| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 451.00 | 10 220.00 | 34 231.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 175.00 | 41 773.00 | 374 402.00 | 416 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 467.00 | | 750 467.00 | 750 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 6 233 926.00 | 2 651 824.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 939 793.00 | 14 113 190.00 | 3 826 603.00 | 17 939 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 756.00 | 43 130.00 | 8 626.00 | 51 756.00 |
BZ Autres créances | 669 124.00 | 665 300.00 | 3 824.00 | 669 124.00 |
CF Disponibilités | 388 914.00 | | 388 914.00 | 388 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 794.00 | 708 430.00 | 401 364.00 | 1 109 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 587.00 | 14 821 620.00 | 4 227 967.00 | 19 049 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
CU Autres participations | 7 842 951.00 | 7 827 271.00 | 15 680.00 | 7 842 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 310.00 | 2 936 310.00 | | 2 936 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
DG Autres réserves | 6 617 771.00 | 15 295 980.00 | | 6 617 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907 425.00 | -8 678 209.00 | | -5 907 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 374.00 | 10 034 799.00 | | 4 127 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 462.00 | 58 708.00 | | 58 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 29 806.00 | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 28 545.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 593.00 | 117 059.00 | | 100 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 967.00 | 10 151 858.00 | | 4 227 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 750.00 | 69 063.00 | | 52 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 121.00 | | 340 121.00 | 340 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 121.00 | | 340 121.00 | 340 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 983 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 907 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 554.00 | 329 656.00 | | 347 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 979.00 | 9 007 865.00 | | 6 254 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907 425.00 | -8 678 209.00 | | -5 907 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 927 863.00 | | 14 150.00 | 17 927 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 17 939 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 460 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 125.00 | | 6 720.00 | 456 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471 738.00 | | 7 430.00 | 17 471 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 663.00 | 24 529.00 | 2 200.00 | 29 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 24 529.00 | 2 200.00 | 29 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 916 048.00 | 5 317 878.00 | | 916 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 130.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 665 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743 319.00 | 6 026 308.00 | | 8 743 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743 319.00 | 6 026 308.00 | | 8 743 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 983 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 467.00 | | 750 467.00 | 750 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 665 300.00 | 665 300.00 | | 665 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357 096.00 | 669 123.00 | 9 687 973.00 | 10 357 096.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 593.00 | 52 750.00 | 47 843.00 | 100 593.00 |