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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 3 680.00 | 4 374.00 | 8 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 571.00 | | 647 571.00 | 647 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240 435.00 | 3 680.00 | 18 236 756.00 | 18 240 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BZ Autres créances | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CF Disponibilités | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 792.00 | | 431 792.00 | 431 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 227.00 | 3 680.00 | 18 668 548.00 | 18 672 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 533 321.00 | | | 9 533 321.00 |
CU Autres participations | 8 699 061.00 | | 8 699 061.00 | 8 699 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 310.00 | 2 936 310.00 | | 2 936 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
DG Autres réserves | 15 022 033.00 | 14 751 534.00 | | 15 022 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 574.00 | 270 499.00 | | 190 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 629 636.00 | 18 439 061.00 | | 18 629 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 135 790.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 760.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 657.00 | 12 699.00 | | 19 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 912.00 | 166 249.00 | | 38 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 668 548.00 | 18 605 310.00 | | 18 668 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 912.00 | 166 249.00 | | 38 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 34 202.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 433.00 | 441 050.00 | | 361 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 859.00 | 170 550.00 | | 170 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 574.00 | 270 499.00 | | 190 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 234 023.00 | | 6 412.00 | 18 234 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 240 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225 970.00 | | 6 412.00 | 18 225 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 969.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 969.00 | | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 571.00 | 647 571.00 | | 647 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 751.00 | 9 637 751.00 | | 9 637 751.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |