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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 370 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 996 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 4 773.00 | 4 184.00 | 8 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 047.00 | | 654 047.00 | 654 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 247 815.00 | 4 773.00 | 18 243 042.00 | 18 247 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 228 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BZ Autres créances | 309 458.00 | | 309 458.00 | 309 458.00 |
CF Disponibilités | 497 400.00 | | 497 400.00 | 497 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 917.00 | | 860 917.00 | 860 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 732.00 | 4 773.00 | 19 103 959.00 | 19 108 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 539 797.00 | | | 9 539 797.00 |
CU Autres participations | 8 699 061.00 | | 8 699 061.00 | 8 699 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 310.00 | 2 936 310.00 | | 2 936 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
DG Autres réserves | 15 212 608.00 | 15 022 033.00 | | 15 212 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 372.00 | 190 574.00 | | 83 372.00 |
DL TOTAL (I) | 18 713 008.00 | 18 629 636.00 | | 18 713 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 887.00 | 1 371.00 | | 355 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 17 884.00 | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | 19 657.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 951.00 | 38 912.00 | | 390 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 103 959.00 | 18 668 548.00 | | 19 103 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 951.00 | 38 912.00 | | 390 951.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 781 000.00 | -6 324 000.00 | | -5 781 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 664 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 5 688.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 272.00 | 361 433.00 | | 235 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 900.00 | 170 859.00 | | 151 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 372.00 | 190 574.00 | | 83 372.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 933 000.00 | -7 891 000.00 | | -6 933 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 152 000.00 | -1 568 000.00 | | -1 152 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 781 000.00 | -6 324 000.00 | | -5 781 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240 435.00 | | 7 380.00 | 18 240 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 247 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | 904.00 | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232 382.00 | | 6 476.00 | 18 232 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 1 094.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 1 094.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 047.00 | 654 047.00 | | 654 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 314.00 | 9 903 314.00 | | 9 903 314.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 951.00 | 390 951.00 | | 390 951.00 |