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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 583.00 | 6 361.00 | 11 222.00 | 17 583.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 556.00 | 40 965.00 | 72 590.00 | 113 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 23 854.00 | 6 910.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 483.00 | 638 118.00 | 900 366.00 | 1 538 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 387.00 | 709 299.00 | 1 066 089.00 | 1 775 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 097.00 | 1 581.00 | 573 516.00 | 575 097.00 |
BZ Autres créances | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
CF Disponibilités | 688 365.00 | | 688 365.00 | 688 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 092.00 | 1 581.00 | 1 404 511.00 | 1 406 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 479.00 | 710 879.00 | 2 470 600.00 | 3 181 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 714 740.00 | 714 740.00 | | 714 740.00 |
DH Report à nouveau | 49 852.00 | 14 333.00 | | 49 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 855.00 | 135 620.00 | | 93 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 448.00 | 1 007 693.00 | | 1 001 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 434.00 | 385 994.00 | | 874 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 347.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 286 850.00 | | 181 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 138.00 | 392 634.00 | | 312 138.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 152.00 | 1 066 155.00 | | 1 469 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 600.00 | 2 073 847.00 | | 2 470 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 488.00 | 791 334.00 | | 841 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 127.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FG Production vendue services | 3 580 331.00 | | 3 580 331.00 | 3 580 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 865.00 | | 3 581 865.00 | 3 581 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 27 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 89 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 89 350.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 2 206.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 4 900.00 | | 1 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 7 106.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 714.00 | 82 244.00 | | 18 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 33 890.00 | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 671.00 | 3 597 802.00 | | 3 747 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 816.00 | 3 462 182.00 | | 3 653 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 855.00 | 135 620.00 | | 93 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 697.00 | 247 722.00 | | 87 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 733.00 | | | 1 109 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 270.00 | | | 1 021 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 082.00 | 232 704.00 | 22 487.00 | 499 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 2 040.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 761.00 | 230 663.00 | 22 487.00 | 494 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
UX Autres créances clients | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 092.00 | 246 429.00 | 627 664.00 | 874 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 610.00 | | | 679 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 792.00 | 688 792.00 | | 688 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 152.00 | 841 488.00 | 627 664.00 | 1 469 152.00 |