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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 15 118.00 | 4 924.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 555.00 | 58 921.00 | 54 634.00 | 113 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 27 321.00 | 4 342.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 497.00 | 1 298 129.00 | 819 367.00 | 2 117 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 759.00 | 1 399 491.00 | 958 268.00 | 2 357 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 881.00 | 21 849.00 | 714 031.00 | 735 881.00 |
BZ Autres créances | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
CF Disponibilités | 563 716.00 | | 563 716.00 | 563 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 776.00 | 21 849.00 | 1 521 927.00 | 1 543 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 536.00 | 1 421 340.00 | 2 480 195.00 | 3 901 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 714 740.00 | 714 740.00 | | 714 740.00 |
DH Report à nouveau | 54 409.00 | 43 607.00 | | 54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 520.00 | 210 802.00 | | 97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 670.00 | 1 112 150.00 | | 1 009 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917.00 | 947 326.00 | | 924 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 681.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 769.00 | 201 803.00 | | 153 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 568.00 | 285 480.00 | | 371 568.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | 11 626.00 | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 524.00 | 1 446 918.00 | | 1 470 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 195.00 | 2 559 068.00 | | 2 480 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 794.00 | 812 623.00 | | 553 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 321.00 | | 329 773.00 | 2 033 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 2 357 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 2 262 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 278.00 | | 329 773.00 | 1 938 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 580.00 | 428 881.00 | 2 970.00 | 973 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | 4 455.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 917.00 | 424 425.00 | 2 970.00 | 962 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 709 866.00 | 709 866.00 | | 709 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 917.00 | 308 187.00 | 616 730.00 | 924 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 648.00 | | | 349 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 367.00 | 928 367.00 | | 928 367.00 |
VW T.V.A. | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 525.00 | 853 795.00 | 616 730.00 | 1 470 525.00 |