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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 18 566.00 | 1 477.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 555.00 | 67 846.00 | 45 709.00 | 113 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 28 887.00 | 2 776.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 207.00 | 1 546 880.00 | 720 326.00 | 2 267 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 469.00 | 1 662 179.00 | 845 290.00 | 2 507 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 210.00 | 27 446.00 | 664 764.00 | 692 210.00 |
BZ Autres créances | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CF Disponibilités | 501 045.00 | | 501 045.00 | 501 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 791.00 | 27 446.00 | 1 283 344.00 | 1 310 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 260.00 | 1 689 626.00 | 2 128 634.00 | 3 818 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 666 670.00 | 714 740.00 | | 666 670.00 |
DH Report à nouveau | | 54 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | 97 520.00 | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 860 085.00 | 1 009 670.00 | | 860 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 415.00 | 924 917.00 | | 869 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 937.00 | 153 769.00 | | 96 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 062.00 | 371 568.00 | | 300 062.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 18 751.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 548.00 | 1 470 524.00 | | 1 268 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 634.00 | 2 480 195.00 | | 2 128 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 856.00 | 853 795.00 | | 729 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 760.00 | | 289 000.00 | 2 357 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 290.00 | 2 507 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 290.00 | 2 412 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 717.00 | | 289 000.00 | 2 262 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 491.00 | 400 924.00 | 138 235.00 | 1 399 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 118.00 | 3 448.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 373.00 | 397 476.00 | 138 235.00 | 1 384 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 654 176.00 | 654 176.00 | | 654 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 415.00 | 330 723.00 | 538 692.00 | 869 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 388.00 | | | 344 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 074.00 | 793 074.00 | | 793 074.00 |
VW T.V.A. | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 549.00 | 729 857.00 | 538 692.00 | 1 268 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |