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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 556.00 | 85 162.00 | 28 394.00 | 113 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 30 579.00 | 2 435.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 609.00 | 1 955 261.00 | 365 348.00 | 2 320 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 222.00 | 2 091 045.00 | 471 177.00 | 2 562 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 018.00 | 28 444.00 | 1 102 574.00 | 1 131 018.00 |
BZ Autres créances | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
CF Disponibilités | 667 493.00 | | 667 493.00 | 667 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 092.00 | 28 444.00 | 1 938 648.00 | 1 967 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 314.00 | 2 119 489.00 | 2 409 824.00 | 4 529 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 691 793.00 | 667 086.00 | | 691 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | 24 707.00 | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 868 867.00 | 834 793.00 | | 868 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 370.00 | 677 875.00 | | 485 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 381.00 | 258 390.00 | | 707 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 207.00 | 363 646.00 | | 348 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 958.00 | 1 299 912.00 | | 1 540 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 824.00 | 2 134 705.00 | | 2 409 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 321.00 | 908 679.00 | | 1 270 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 362.00 | | 125 860.00 | 2 510 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 2 562 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 2 467 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 319.00 | | 125 860.00 | 2 415 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 999.00 | 220 046.00 | 74 000.00 | 1 944 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 956.00 | 220 046.00 | 74 000.00 | 1 924 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 381.00 | 707 381.00 | | 707 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 018.00 | 1 096 984.00 | 34 034.00 | 1 131 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 370.00 | 214 733.00 | 270 637.00 | 485 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 505.00 | | | 297 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 575.00 | 1 259 541.00 | 34 034.00 | 1 293 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 958.00 | 1 270 321.00 | 270 637.00 | 1 540 958.00 |