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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 10 663.00 | 9 380.00 | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 555.00 | 49 996.00 | 63 558.00 | 113 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 25 679.00 | 5 085.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 957.00 | 887 240.00 | 906 716.00 | 1 793 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 320.00 | 973 580.00 | 1 059 740.00 | 2 033 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 827.00 | 1 817.00 | 635 010.00 | 636 827.00 |
BZ Autres créances | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CF Disponibilités | 723 182.00 | | 723 182.00 | 723 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 145.00 | 1 817.00 | 1 499 328.00 | 1 501 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 466.00 | 975 397.00 | 2 559 068.00 | 3 534 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 714 740.00 | 714 740.00 | | 714 740.00 |
DH Report à nouveau | 43 607.00 | 49 852.00 | | 43 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 802.00 | 93 855.00 | | 210 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 150.00 | 1 001 448.00 | | 1 112 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 326.00 | 874 434.00 | | 947 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 100 768.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 803.00 | 181 483.00 | | 201 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 480.00 | 312 138.00 | | 285 480.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 329.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 918.00 | 1 469 152.00 | | 1 446 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 068.00 | 2 470 600.00 | | 2 559 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 623.00 | 841 488.00 | | 812 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 031 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 526.00 | 25 000.00 | | 166 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 123.00 | 25 000.00 | | 189 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 3 817.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 347.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 6 286.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 076.00 | 18 714.00 | | 187 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 422.00 | 10 085.00 | | 67 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 023.00 | 3 747 671.00 | | 3 358 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 220.00 | 3 653 816.00 | | 3 147 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 803.00 | 93 855.00 | | 210 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 387.00 | | 324 240.00 | 1 775 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 306.00 | 2 033 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 306.00 | 1 938 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 583.00 | | 2 460.00 | 92 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 804.00 | | 321 780.00 | 1 682 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 299.00 | 328 687.00 | 64 406.00 | 709 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 4 302.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 938.00 | 324 385.00 | 64 406.00 | 702 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 634 647.00 | | | 634 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 327.00 | 313 032.00 | 634 295.00 | 947 327.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 431.00 | | | 246 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 599.00 | 734 599.00 | | 734 599.00 |
VW T.V.A. | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 918.00 | 812 623.00 | 634 295.00 | 1 446 918.00 |