| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 556.00 | 76 745.00 | 36 811.00 | 113 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 664.00 | 29 818.00 | 1 846.00 | 31 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 099.00 | 1 818 393.00 | 451 706.00 | 2 270 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 362.00 | 1 944 999.00 | 565 363.00 | 2 510 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 685.00 | 31 363.00 | 671 322.00 | 702 685.00 |
BZ Autres créances | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CF Disponibilités | 797 171.00 | | 797 171.00 | 797 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 706.00 | 31 363.00 | 1 569 343.00 | 1 600 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 068.00 | 1 976 363.00 | 2 134 705.00 | 4 111 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 667 086.00 | 666 670.00 | | 667 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 707.00 | 50 415.00 | | 24 707.00 |
DL TOTAL (I) | 834 793.00 | 860 085.00 | | 834 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 875.00 | 869 415.00 | | 677 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 390.00 | 96 937.00 | | 258 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 646.00 | 300 062.00 | | 363 646.00 |
EA Autres dettes | | 2 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 912.00 | 1 268 548.00 | | 1 299 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 705.00 | 2 128 634.00 | | 2 134 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 679.00 | 729 856.00 | | 908 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 470.00 | | 7 892.00 | 2 507 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 510 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 415 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 427.00 | | 7 892.00 | 2 412 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 180.00 | 287 820.00 | 5 000.00 | 1 662 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 1 477.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 613.00 | 286 343.00 | 5 000.00 | 1 643 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 390.00 | 258 390.00 | | 258 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
UX Autres créances clients | 702 685.00 | 665 148.00 | 37 537.00 | 702 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 875.00 | 286 643.00 | 391 233.00 | 677 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 236.00 | | | 744 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 513.00 | | | 935 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 616.00 | 752 079.00 | 37 537.00 | 789 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 912.00 | 908 679.00 | 391 233.00 | 1 299 912.00 |