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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 6 380.00 | 4 000.00 | 10 380.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 17 843.00 | 357.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 111 977.00 | 72 494.00 | 39 483.00 | 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 419.00 | 161 906.00 | 51 513.00 | 213 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 187.00 | 839 094.00 | 268 093.00 | 1 107 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 565.00 | 1 097 717.00 | 391 848.00 | 1 489 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BZ Autres créances | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
CF Disponibilités | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 892.00 | 1 097 717.00 | 635 175.00 | 1 732 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
DH Report à nouveau | -90 357.00 | | | -90 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 183.00 | | | -128 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 702.00 | | | 405 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 050.00 | | | 630 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 175.00 | | | 635 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 050.00 | | | 630 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 356.00 | | 57 520.00 | 1 458 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 312.00 | 1 489 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 312.00 | 1 462 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 576.00 | | 57 360.00 | 1 431 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 160.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 915.00 | 119 115.00 | 26 312.00 | 1 004 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 535.00 | 119 115.00 | 26 312.00 | 998 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VC Groupe et associés | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 160.00 | 178 600.00 | 16 560.00 | 195 160.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 050.00 | 630 050.00 | | 630 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
ST Autres comptes | 289 125.00 | | | 289 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 586.00 | | | 443 586.00 |