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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 6 380.00 | 4 000.00 | 10 380.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AP Constructions | 111 977.00 | 83 328.00 | 28 649.00 | 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 562.00 | 181 012.00 | 47 550.00 | 228 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 723.00 | 893 019.00 | 240 704.00 | 1 133 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 862.00 | 1 181 939.00 | 349 923.00 | 1 531 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 901.00 | 1 181 939.00 | 490 962.00 | 1 672 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
DH Report à nouveau | -218 541.00 | | | -218 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 111.00 | | | -72 111.00 |
DL TOTAL (I) | -66 987.00 | | | -66 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 372.00 | | | 317 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 948.00 | | | 557 948.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 962.00 | | | 490 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 948.00 | | | 557 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 565.00 | | 59 305.00 | 1 489 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 009.00 | 1 531 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 009.00 | 1 504 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 625.00 | | 59 255.00 | 1 462 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 50.00 | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 717.00 | 99 270.00 | 15 048.00 | 1 097 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 337.00 | 99 270.00 | 15 048.00 | 1 091 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 372.00 | 317 372.00 | | 317 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 065.00 | 75 455.00 | 16 610.00 | 92 065.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 948.00 | 557 948.00 | | 557 948.00 |