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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 781.00 | 4 000.00 | 4 781.00 |
AN Terrains | 20 720.00 | 18 991.00 | 1 729.00 | 20 720.00 |
AP Constructions | 111 976.00 | 103 135.00 | 8 840.00 | 111 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 502.00 | 214 270.00 | 40 231.00 | 254 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 961.00 | 1 015 929.00 | 147 032.00 | 1 162 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 787.00 | 1 353 108.00 | 230 678.00 | 1 583 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BZ Autres créances | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 335.00 | 1 353 108.00 | 416 226.00 | 1 769 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
DH Report à nouveau | -809 981.00 | | | -809 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 000.00 | | | -167 000.00 |
DL TOTAL (I) | -753 317.00 | | | -753 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | | | 235 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
EA Autres dettes | 552 225.00 | | | 552 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 544.00 | | | 1 169 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 226.00 | | | 416 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 544.00 | | | 1 169 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 085.00 | | 38 702.00 | 1 545 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 393.00 | 38 702.00 | 38 702.00 | 1 523 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 053.00 | 69 056.00 | | 1 284 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 271.00 | 69 056.00 | | 1 283 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 225.00 | 552 225.00 | | 552 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 579.00 | 159 669.00 | 16 910.00 | 176 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 545.00 | 1 169 545.00 | | 1 169 545.00 |