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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 782.00 | 4 000.00 | 4 782.00 |
AN Terrains | 37 100.00 | 19 495.00 | 17 605.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 111 977.00 | 106 921.00 | 5 056.00 | 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 606.00 | 230 258.00 | 22 349.00 | 252 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 526.00 | 1 061 695.00 | 107 832.00 | 1 169 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 836.00 | 1 419 150.00 | 185 686.00 | 1 604 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BZ Autres créances | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 836.00 | 1 419 150.00 | 421 686.00 | 1 840 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
DH Report à nouveau | -976 982.00 | -809 982.00 | | -976 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 706.00 | -167 001.00 | | -227 706.00 |
DL TOTAL (I) | -981 024.00 | -753 318.00 | | -981 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 360.00 | 191 123.00 | | 281 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 622.00 | 235 227.00 | | 305 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 034.00 | 189 853.00 | | 291 034.00 |
EA Autres dettes | 524 634.00 | 552 225.00 | | 524 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 710.00 | 1 168 428.00 | | 1 402 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 686.00 | 415 110.00 | | 421 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 710.00 | 1 168 428.00 | | 1 402 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 787.00 | | 21 049.00 | 1 583 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 096.00 | | 21 049.00 | 1 562 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 109.00 | 66 041.00 | | 1 353 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 327.00 | 66 041.00 | | 1 352 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 622.00 | 305 622.00 | | 305 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 634.00 | 524 634.00 | | 524 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VP Divers | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 710.00 | 1 402 710.00 | | 1 402 710.00 |