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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 782.00 | 4 000.00 | 4 782.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AP Constructions | 111 977.00 | 92 527.00 | 19 450.00 | 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 001.00 | 183 693.00 | 34 308.00 | 218 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 608.00 | 921 378.00 | 188 230.00 | 1 109 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 113.00 | 1 216 580.00 | 274 533.00 | 1 491 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 776.00 | 1 216 580.00 | 366 196.00 | 1 582 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
DH Report à nouveau | -290 652.00 | | | -290 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 072.00 | | | -294 072.00 |
DL TOTAL (I) | -361 059.00 | | | -361 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
EA Autres dettes | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 254.00 | | | 727 254.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 196.00 | | | 366 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 256.00 | | | 666 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 862.00 | | 14 639.00 | 1 531 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 388.00 | 1 491 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 599.00 | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 789.00 | 1 469 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 872.00 | | 14 639.00 | 1 504 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 939.00 | 89 553.00 | 54 913.00 | 1 181 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 5 599.00 | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 559.00 | 89 553.00 | 49 314.00 | 1 175 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 725.00 | 299 725.00 | | 299 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 402.00 | 49 402.00 | 35 000.00 | 84 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 256.00 | 666 256.00 | 60 000.00 | 726 256.00 |