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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 781.00 | 4 000.00 | 4 781.00 |
AN Terrains | 20 720.00 | 18 487.00 | 2 233.00 | 20 720.00 |
AP Constructions | 111 976.00 | 97 838.00 | 14 138.00 | 111 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 999.00 | 199 342.00 | 45 657.00 | 244 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 762.00 | 967 603.00 | 166 159.00 | 1 133 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 085.00 | 1 284 052.00 | 261 032.00 | 1 545 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 387.00 | 1 284 052.00 | 396 334.00 | 1 680 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
DH Report à nouveau | -584 723.00 | | | -584 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 257.00 | | | -225 257.00 |
DL TOTAL (I) | -586 317.00 | | | -586 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 316.00 | | | 381 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
EA Autres dettes | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 651.00 | | | 982 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 334.00 | | | 396 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 909.00 | | | 961 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 722.00 | | 1 398 722.00 | 1 398 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 722.00 | | 1 398 722.00 | 1 398 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 120.00 | | | 1 466 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 378.00 | | | 1 691 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 257.00 | | | -225 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 112.00 | | 55 170.00 | 1 491 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 1 545 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 1 523 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 720.00 | | 54 870.00 | 1 469 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | 300.00 | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 580.00 | 67 473.00 | | 1 216 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 798.00 | 67 473.00 | | 1 215 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 317.00 | 381 317.00 | | 381 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 452.00 | 314 452.00 | | 314 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 273.00 | 78 363.00 | 16 910.00 | 95 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 652.00 | 961 910.00 | 20 742.00 | 982 652.00 |