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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 379.00 | 213 025.00 | 193 354.00 | 406 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 64 110.00 | 55 698.00 | 119 808.00 |
BF Prêts | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 438.00 | 278 200.00 | 278 237.00 | 556 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 976.00 | 81 964.00 | 2 382 012.00 | 2 463 976.00 |
BZ Autres créances | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
CF Disponibilités | 1 020 999.00 | | 1 020 999.00 | 1 020 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 628.00 | 81 964.00 | 3 686 664.00 | 3 768 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 066.00 | 360 164.00 | 3 964 902.00 | 4 325 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 793 618.00 | 480 527.00 | | 793 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 574.00 | 372 263.00 | | 379 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 192.00 | 1 236 790.00 | | 1 557 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 409.00 | 5 790.00 | | 100 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 591.00 | 1 318 102.00 | | 1 453 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 104.00 | 465 209.00 | | 786 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 606.00 | 7 182.00 | | 67 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 710.00 | 1 796 283.00 | | 2 407 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 902.00 | 3 033 073.00 | | 3 964 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 459.00 | 1 796 283.00 | | 2 329 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 805 887.00 | | 10 805 887.00 | 10 805 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 805 887.00 | | 10 805 887.00 | 10 805 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 7 495.00 | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 492.00 | 1 909.00 | | 26 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 16 106.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 868.00 | 18 015.00 | | 26 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 868.00 | 11 088.00 | | -26 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 908.00 | 143 397.00 | | 177 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 418.00 | 7 878 134.00 | | 10 848 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 844.00 | 7 505 872.00 | | 10 468 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 574.00 | 372 263.00 | | 379 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 035.00 | 25 261.00 | | 43 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 527.00 | | 197 701.00 | 380 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 490.00 | 29 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 556 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 526 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 225.00 | | 181 264.00 | 346 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | 16 437.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 843.00 | 48 281.00 | 924.00 | 230 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 201.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 980.00 | 48 080.00 | 924.00 | 229 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 507.00 | 20 980.00 | 30 523.00 | 91 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 507.00 | 20 980.00 | 30 523.00 | 91 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 507.00 | 20 980.00 | 30 523.00 | 91 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 980.00 | 30 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 591.00 | 1 453 591.00 | | 1 453 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
UP Prêts | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 976.00 | | | 2 463 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 409.00 | 22 158.00 | 78 251.00 | 100 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VP Divers | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 770.00 | 2 776 770.00 | | 2 776 770.00 |
VW T.V.A. | 635 624.00 | 635 624.00 | | 635 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 710.00 | 2 329 459.00 | 78 251.00 | 2 407 710.00 |