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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 3 576.00 | 1 161.00 | 4 737.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 573.00 | 11 927.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 584.00 | 349 572.00 | 190 011.00 | 539 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 012.00 | 56 511.00 | 51 501.00 | 108 012.00 |
BF Prêts | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 789.00 | 410 232.00 | 322 558.00 | 732 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 087.00 | 3 120.00 | 2 832 967.00 | 2 836 087.00 |
BZ Autres créances | 1 276 969.00 | | 1 276 969.00 | 1 276 969.00 |
CF Disponibilités | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 074.00 | 3 120.00 | 4 767 954.00 | 4 771 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 863.00 | 413 352.00 | 5 090 512.00 | 5 503 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 1 201 326.00 | 1 143 699.00 | | 1 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 042.00 | 157 627.00 | | -268 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 184.00 | 1 707 226.00 | | 1 339 184.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 036.00 | 327 806.00 | | 260 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 048.00 | 1 225 923.00 | | 2 164 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 712.00 | 919 969.00 | | 1 012 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 912.00 | | |
EA Autres dettes | 32 296.00 | 51 183.00 | | 32 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 327.00 | 2 533 793.00 | | 3 501 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 512.00 | 4 491 020.00 | | 5 090 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 163.00 | 2 299 385.00 | | 3 313 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 835.00 | | 122 487.00 | 693 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 079.00 | 67 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 532.00 | 732 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 453.00 | 660 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 201.00 | | 80 347.00 | 631 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 897.00 | | 42 140.00 | 57 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 505.00 | 87 179.00 | 38 453.00 | 361 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 776.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 706.00 | 86 403.00 | 38 453.00 | 358 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 100.00 | | 20 980.00 | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 100.00 | | 20 980.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 100.00 | | 20 980.00 | 274 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 048.00 | 2 164 048.00 | | 2 164 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UP Prêts | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 343.00 | 2 832 343.00 | | 2 832 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VC Groupe et associés | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 036.00 | 71 872.00 | 188 165.00 | 260 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 100.00 | 759 100.00 | | 759 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 937.00 | 4 229 413.00 | 38 524.00 | 4 267 937.00 |
VW T.V.A. | 760 353.00 | 760 353.00 | | 760 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 327.00 | 3 313 163.00 | 188 165.00 | 3 501 327.00 |