| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 2 800.00 | 1 937.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 169.00 | 313 170.00 | 211 999.00 | 525 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 032.00 | 45 536.00 | 60 497.00 | 106 032.00 |
BF Prêts | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 835.00 | 361 505.00 | 332 330.00 | 693 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 456.00 | 24 100.00 | 2 019 356.00 | 2 043 456.00 |
BZ Autres créances | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
CF Disponibilités | 819 212.00 | | 819 212.00 | 819 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 790.00 | 24 100.00 | 4 158 690.00 | 4 182 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 625.00 | 385 605.00 | 4 491 020.00 | 4 876 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 1 143 699.00 | 1 151 292.00 | | 1 143 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 627.00 | 92 408.00 | | 157 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 226.00 | 1 649 599.00 | | 1 707 226.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 806.00 | 78 252.00 | | 327 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 923.00 | 2 139 255.00 | | 1 225 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 969.00 | 1 035 858.00 | | 919 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 6 065.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 793.00 | 3 259 430.00 | | 2 533 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 020.00 | 5 159 030.00 | | 4 491 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 385.00 | 3 203 425.00 | | 2 299 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 079 402.00 | | 9 079 402.00 | 9 079 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 402.00 | | 9 079 402.00 | 9 079 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 341.00 | -2 346.00 | | 15 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 917.00 | 35 551.00 | | 13 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 6 375.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 41 926.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 555.00 | 2 158.00 | | 86 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | 250 000.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 422.00 | 252 158.00 | | 92 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 089.00 | -210 232.00 | | -73 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 3 559.00 | | 45 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 609.00 | 11 799 673.00 | | 9 148 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 982.00 | 11 707 265.00 | | 8 990 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 627.00 | 92 408.00 | | 157 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 774.00 | | 75 170.00 | 722 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 023.00 | 57 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 110.00 | 693 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 087.00 | 631 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 3 672.00 | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 699.00 | | 41 590.00 | 656 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 010.00 | | 29 909.00 | 65 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 402.00 | 87 958.00 | 62 855.00 | 336 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 735.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 337.00 | 86 224.00 | 62 855.00 | 335 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 987.00 | 3 120.00 | 29 007.00 | 49 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 987.00 | 3 120.00 | 29 007.00 | 49 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 987.00 | 3 120.00 | 29 007.00 | 299 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 29 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 923.00 | 1 225 923.00 | | 1 225 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
UP Prêts | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 536.00 | 2 014 536.00 | | 2 014 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VC Groupe et associés | 318 172.00 | 318 172.00 | | 318 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 806.00 | 93 397.00 | 234 409.00 | 327 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 960.00 | 731 960.00 | | 731 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 842.00 | 3 322 548.00 | 19 294.00 | 3 341 842.00 |
VW T.V.A. | 781 959.00 | 781 959.00 | | 781 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 793.00 | 2 299 385.00 | 234 409.00 | 2 533 793.00 |