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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 230.00 | 507.00 | 4 737.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 1 823.00 | 10 677.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 438.00 | 430 678.00 | 136 760.00 | 567 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 214.00 | 70 036.00 | 69 179.00 | 139 214.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 283.00 | 506 767.00 | 261 516.00 | 768 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 844.00 | | 3 698 844.00 | 3 698 844.00 |
BZ Autres créances | 1 533 806.00 | | 1 533 806.00 | 1 533 806.00 |
CF Disponibilités | 520 192.00 | | 520 192.00 | 520 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 505.00 | | 5 908 505.00 | 5 908 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 788.00 | 506 767.00 | 6 170 021.00 | 6 676 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 933 284.00 | 1 201 326.00 | | 933 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 592.00 | -268 042.00 | | 315 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 776.00 | 1 339 184.00 | | 1 654 776.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 560.00 | 260 036.00 | | 690 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 769.00 | 2 164 048.00 | | 2 459 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 535.00 | 1 012 712.00 | | 1 113 535.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 32 296.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 265 245.00 | 3 501 327.00 | | 4 265 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 021.00 | 5 090 512.00 | | 6 170 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 145.00 | 3 313 163.00 | | 3 810 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 830 318.00 | | 13 830 318.00 | 13 830 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 318.00 | | 13 830 318.00 | 13 830 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 507 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 990.00 | 24 832.00 | | 18 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 85.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 078.00 | 85.00 | | 12 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | 41 681.00 | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 41 681.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | -41 596.00 | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | -6 057.00 | | 35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 775.00 | 8 190 748.00 | | 13 867 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 184.00 | 8 458 790.00 | | 13 552 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 592.00 | -268 042.00 | | 315 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 789.00 | | 95 299.00 | 732 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 598.00 | 44 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 805.00 | 768 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 719 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 095.00 | | 59 264.00 | 660 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 957.00 | | 36 034.00 | 67 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 232.00 | 96 743.00 | 207.00 | 410 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 655.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 656.00 | 96 088.00 | 207.00 | 406 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 120.00 | | 3 120.00 | 253 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 769.00 | 2 459 769.00 | | 2 459 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 844.00 | 3 698 844.00 | | 3 698 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 233 391.00 | 233 391.00 | | 233 391.00 |
VC Groupe et associés | 592 093.00 | 592 093.00 | | 592 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 507.00 | 234 408.00 | 455 099.00 | 689 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 606.00 | 705 606.00 | | 705 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 136.00 | 5 276 588.00 | 37 548.00 | 5 314 136.00 |
VW T.V.A. | 923 672.00 | 923 672.00 | | 923 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 245.00 | 3 810 145.00 | 455 099.00 | 4 265 245.00 |