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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 538.00 | 199.00 | 4 737.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 3 073.00 | 9 427.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 507.00 | 504 756.00 | 71 752.00 | 576 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 601.00 | 83 414.00 | 124 188.00 | 207 601.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 233.00 | 595 780.00 | 234 453.00 | 830 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 267.00 | 2 953.00 | 4 528 315.00 | 4 531 267.00 |
BZ Autres créances | 1 529 623.00 | | 1 529 623.00 | 1 529 623.00 |
CF Disponibilités | 863 570.00 | | 863 570.00 | 863 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 635.00 | 2 953.00 | 7 121 683.00 | 7 124 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 868.00 | 598 733.00 | 7 356 136.00 | 7 954 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 1 098 876.00 | 933 284.00 | | 1 098 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 133.00 | 315 592.00 | | 292 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 909.00 | 1 654 776.00 | | 1 796 909.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 054.00 | 690 560.00 | | 519 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 249.00 | 2 459 769.00 | | 3 357 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 630.00 | 1 113 535.00 | | 1 285 630.00 |
EA Autres dettes | 147 295.00 | 1 380.00 | | 147 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 227.00 | 4 265 245.00 | | 5 309 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 136.00 | 6 170 021.00 | | 7 356 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 440.00 | 3 810 145.00 | | 5 037 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 1 053.00 | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 364 468.00 | | 15 364 468.00 | 15 364 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 364 468.00 | | 15 364 468.00 | 15 364 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 399 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 677.00 | 18 990.00 | | 33 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 5 078.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | 12 078.00 | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 6 516.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 6 516.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 5 562.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 376.00 | 35 304.00 | | 101 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 408 654.00 | 13 867 775.00 | | 15 408 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116 521.00 | 13 552 184.00 | | 15 116 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 133.00 | 315 592.00 | | 292 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 283.00 | | 87 025.00 | 768 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 874.00 | 28 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 075.00 | 830 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 796 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 152.00 | | 80 657.00 | 719 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 393.00 | | 6 368.00 | 44 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 767.00 | 92 214.00 | 3 201.00 | 506 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 307.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 537.00 | 91 907.00 | 3 201.00 | 502 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 2 953.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 249.00 | 3 357 249.00 | | 3 357 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 736.00 | 4 527 736.00 | | 4 527 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 307 304.00 | 307 304.00 | | 307 304.00 |
VC Groupe et associés | 450 394.00 | 450 394.00 | | 450 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 179.00 | 244 391.00 | 271 787.00 | 516 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 927.00 | | | 232 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 121.00 | 771 121.00 | | 771 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 329.00 | 6 117 086.00 | 25 242.00 | 6 142 329.00 |
VW T.V.A. | 1 013 410.00 | 1 013 410.00 | | 1 013 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 227.00 | 5 037 440.00 | 271 787.00 | 5 309 227.00 |