| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 150.00 | 282 401.00 | 261 748.00 | 544 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 549.00 | 52 935.00 | 59 614.00 | 112 549.00 |
BF Prêts | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 774.00 | 336 402.00 | 386 372.00 | 722 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 269.00 | 49 987.00 | 2 688 282.00 | 2 738 269.00 |
BZ Autres créances | 1 407 191.00 | | 1 407 191.00 | 1 407 191.00 |
CF Disponibilités | 587 593.00 | | 587 593.00 | 587 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 274.00 | 49 987.00 | 4 786 287.00 | 4 836 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 048.00 | 386 389.00 | 5 172 660.00 | 5 559 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 15 000.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 1 151 292.00 | 793 618.00 | | 1 151 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 408.00 | 379 574.00 | | 92 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 599.00 | 1 557 192.00 | | 1 649 599.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 252.00 | 100 409.00 | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 255.00 | 1 453 591.00 | | 2 139 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 489.00 | 786 104.00 | | 1 049 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 67 606.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 060.00 | 2 407 710.00 | | 3 273 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 660.00 | 3 964 902.00 | | 5 172 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 055.00 | 2 329 459.00 | | 3 217 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 726 026.00 | | 11 726 026.00 | 11 726 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 026.00 | | 11 726 026.00 | 11 726 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 346.00 | 4 021.00 | | -2 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 26 492.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 158.00 | 26 868.00 | | 252 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 232.00 | -26 868.00 | | -210 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 177 908.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 673.00 | 10 848 418.00 | | 11 799 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707 265.00 | 10 468 844.00 | | 11 707 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 408.00 | 379 574.00 | | 92 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 609.00 | 43 035.00 | | 40 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 438.00 | | 208 528.00 | 556 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 041.00 | 65 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 191.00 | 722 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 656 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 187.00 | | 151 661.00 | 526 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | | 56 867.00 | 29 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 200.00 | 79 351.00 | 21 150.00 | 278 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 135.00 | 79 351.00 | 21 150.00 | 277 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 964.00 | | 31 977.00 | 81 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 964.00 | | 31 977.00 | 81 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 964.00 | 250 000.00 | 31 977.00 | 81 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 255.00 | 2 139 255.00 | | 2 139 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UP Prêts | 45 609.00 | 15 041.00 | 30 568.00 | 45 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 093.00 | 2 713 093.00 | | 2 713 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VC Groupe et associés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 252.00 | 22 247.00 | 56 005.00 | 78 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 034.00 | 229 034.00 | | 229 034.00 |
VP Divers | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 109.00 | 654 109.00 | | 654 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 596.00 | 4 190 671.00 | 49 924.00 | 4 240 596.00 |
VW T.V.A. | 852 514.00 | 852 514.00 | | 852 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 060.00 | 3 217 055.00 | 56 005.00 | 3 273 060.00 |