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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 329.00 | 1 129.00 | 6 843 200.00 | 6 844 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 209 264.00 | | 209 264.00 | 209 264.00 |
CF Disponibilités | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 885.00 | | 440 885.00 | 440 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 215.00 | 1 129.00 | 7 284 085.00 | 7 285 215.00 |
CU Autres participations | 6 843 200.00 | | 6 843 200.00 | 6 843 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 999 512.00 | | | 4 999 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 034.00 | | | 5 138 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 178.00 | | | 1 357 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 652.00 | | | 764 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 051.00 | | | 2 146 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 085.00 | | | 7 284 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 480.00 | | | 1 467 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 875.00 | | | -14 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 479.00 | | | 410 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |