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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 429.00 | 1 129.00 | 6 913 300.00 | 6 914 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
BZ Autres créances | 500 375.00 | | 500 375.00 | 500 375.00 |
CF Disponibilités | 1 297 050.00 | | 1 297 050.00 | 1 297 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 182.00 | | 1 943 182.00 | 1 943 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 611.00 | 1 129.00 | 8 856 482.00 | 8 857 611.00 |
CU Autres participations | 6 913 300.00 | | 6 913 300.00 | 6 913 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 5 022 534.00 | 4 999 512.00 | | 5 022 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 586.00 | 23 022.00 | | 856 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 620.00 | 5 138 034.00 | | 5 994 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 676.00 | 1 357 178.00 | | 2 078 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 201.00 | 764 652.00 | | 621 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 1 860.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 525.00 | 19 472.00 | | 151 525.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 889.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 862.00 | 2 146 051.00 | | 2 861 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 482.00 | 7 284 085.00 | | 8 856 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 862.00 | 1 467 480.00 | | 1 461 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 164.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | -14 875.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 680.00 | 433 500.00 | | 1 326 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 094.00 | 410 479.00 | | 470 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 586.00 | 23 022.00 | | 856 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |