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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 385 932.00 | | 5 385 932.00 | 5 385 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 262.00 | 944.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 748.00 | 1 262.00 | 6 072 486.00 | 6 073 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
BZ Autres créances | 2 724 998.00 | | 2 724 998.00 | 2 724 998.00 |
CF Disponibilités | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 006.00 | | 3 392 006.00 | 3 392 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 753.00 | 1 262.00 | 9 464 491.00 | 9 465 753.00 |
CU Autres participations | 685 610.00 | | 685 610.00 | 685 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 605 586.00 | | | 4 605 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 327.00 | | | 358 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 413.00 | | | 5 079 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 554.00 | | | 1 531 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 086.00 | | | 2 747 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 078.00 | | | 4 385 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 491.00 | | | 9 464 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 848.00 | | | 3 150 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 483.00 | | 563 483.00 | 563 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 483.00 | | 563 483.00 | 563 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 274.00 | | | 889 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 947.00 | | | 530 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 327.00 | | | 358 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 506.00 | | 5 385 932.00 | 6 915 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 227 690.00 | 685 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227 690.00 | 6 073 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913 300.00 | | | 6 913 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 735.00 | 1 262.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 735.00 | 1 262.00 | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 433 827.00 | 2 433 827.00 | | 2 433 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 554.00 | 297 324.00 | 1 234 230.00 | 1 531 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 086.00 | 2 747 086.00 | | 2 747 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 441.00 | 287 441.00 | | 287 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 267.00 | 2 939 267.00 | | 2 939 267.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 078.00 | 3 150 848.00 | 1 234 230.00 | 4 385 078.00 |