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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 385 932.00 | | 5 385 932.00 | 5 385 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 997.00 | 208.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 748.00 | 1 997.00 | 6 071 750.00 | 6 073 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
BZ Autres créances | 2 365 066.00 | | 2 365 066.00 | 2 365 066.00 |
CF Disponibilités | 958 857.00 | | 958 857.00 | 958 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 779.00 | | 3 570 779.00 | 3 570 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 526.00 | 1 997.00 | 9 642 529.00 | 9 644 526.00 |
CU Autres participations | 685 610.00 | | 685 610.00 | 685 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 963 913.00 | | | 4 963 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 635.00 | | | 431 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 048.00 | | | 5 511 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 554.00 | | | 1 369 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 762.00 | | | 2 368 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 915.00 | | | 379 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 481.00 | | | 4 131 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 529.00 | | | 9 642 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 481.00 | | | 4 131 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 659.00 | | 569 659.00 | 569 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 659.00 | | 569 659.00 | 569 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 397.00 | | | 964 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 762.00 | | | 532 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 635.00 | | | 431 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 748.00 | | | 6 073 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 073 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385 932.00 | | | 5 385 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 610.00 | | | 685 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 735.00 | 1 997.00 | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 735.00 | 1 997.00 | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 084.00 | 246 084.00 | | 246 084.00 |
UX Autres créances clients | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 076.00 | 2 362 076.00 | | 2 362 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 554.00 | 1 369 554.00 | | 1 369 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 762.00 | 2 368 762.00 | | 2 368 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 921.00 | 2 611 921.00 | | 2 611 921.00 |
VW T.V.A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 481.00 | 4 131 481.00 | | 4 131 481.00 |